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匯安嘉誠(chéng)債券C(匯安嘉誠(chéng)一年封閉債券C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(007610)

今天最新凈值 1.0931 0.0032 0.2900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1416
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5436億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 楊坤河
匯安嘉誠(chéng)債券C基金007610重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002966 蘇州銀行 0.0000 1.23% 1.16% 0.0143%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.82% 0.75% 0.0062%
601838 成都銀行 0.0000 0.79% 1.66% 0.0131%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.39% -0.43% -0.0017%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.23% 0.0319% 0.00%
匯安嘉誠(chéng)債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.07% 0.01%
2025-05-20 0.29% 0.00%
2025-05-19 0.15% 0.00%
2025-05-16 0.17% 0.01%
2025-05-15 -0.23% 0.00%
2025-05-14 -0.08% -0.01%
2025-05-13 0.27% 0.03%
2025-05-12 0.62% -0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安嘉誠(chéng)債券C基金007610實(shí)時(shí)估值圖
匯安嘉誠(chéng)債券C基金007610實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合一級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3766 0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8692 0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%