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金鷹持久增利債券(LOF)C(持久增利) - 基金主頁(代碼:162105)

今天最新凈值 1.3467 0.0054 0.4000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3458 -0.0021 -0.1574%
  • 累計凈值：1.8524
  • 成立日期：2012-03-09
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：4.885億份
  • 最近份額：6.7977億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍 周雅雯
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.27% -0.24% 1.59% -1.69% 2.08% 0.32% -0.74% 112.55%
同類排名 963/1264 1230/1331 219/1325 1216/1284 835/1146 850/958 638/774 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-03-11 2021-03-11 2021-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.1400元
2015-03-09 份額折算 每份份額折算1.3295份
2014-09-05 份額折算 每份份額折算1.00971份
2014-03-07 份額折算 每份份額折算1.01306份
2013-09-06 份額折算 每份份額折算1.01449份
金鷹持久增利債券(LOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 0.86% -1.35%
300442 潤澤科技 0.0000 0.78% -1.70%
300454 深信服 0.0000 0.73% -1.87%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.73% -0.41%
002938 鵬鼎控股 0.0000 0.72% -2.92%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 0.72% -1.60%
600887 伊利股份 0.0000 0.70% 0.53%
600600 青島啤酒 0.0000 0.69% -1.17%
688012 中微公司 0.0000 0.65% -0.48%
002594 比亞迪 0.0000 0.64% -0.30%
金鷹持久增利債券(LOF)C(162105)基金檔案
基金代碼 162105 基金簡稱 金鷹持久增利債券(LOF)C 基金全稱 金鷹持久增利債券型證券投資基金(LOF)
發(fā)行日期 2012-02-20 成立日期 2012-03-09 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 林龍軍 周雅雯 基金托管人 郵政儲蓄 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 2.06億元 最近份額 6.7977億 成立份額 4.885億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.00% 贖回費率 ---
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%