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申萬菱信盛利精選混合A(盛利精選) - 基金主頁(代碼:310308)

今天最新凈值 0.5251 0.0041 0.7900%
盤中實時估值(僅供參考) 0.5256 0.0001 0.0188%
  • 累計凈值：3.2591
  • 成立日期：2004-04-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：68.093億份
  • 最近份額：9.7580億
  • 最近資產(chǎn)：4.81億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：周小波 孫琳 季鵬 廖明兵
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.71% 0.36% 2.94% -1.79% 4.85% -17.47% -40.11% 425.87%
同類排名 2195/4544 2002/4651 2872/4646 2176/4590 2295/4247 3016/3676 2838/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-11-30 2020-11-30 2020-12-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.2665元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.2686元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0307元
2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0943元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.2770元
申萬菱信盛利精選混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 4.00% 0.54%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.16% 0.49%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.05% -0.06%
601928 鳳凰傳媒 0.0000 2.31% -0.58%
002241 歌爾股份 0.0000 2.07% -1.11%
002475 立訊精密 0.0000 2.05% -1.09%
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.56% 1.18%
002594 比亞迪 0.0000 1.50% -0.30%
603766 隆鑫通用 0.0000 1.50% 1.70%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.31% 0.00%
申萬菱信盛利精選混合A(310308)基金檔案
基金代碼 310308 基金簡稱 申萬菱信盛利精選混合A 基金全稱 申萬菱信盛利精選證券投資基金
發(fā)行日期 2004-03-08 成立日期 2004-04-09 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 周小波 孫琳 季鵬 廖明兵 基金托管人 工商銀行 基金公司 申萬菱信基金
最近資產(chǎn) 4.81億元 最近份額 9.7580億 成立份額 68.093億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%