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匯安豐恒靈活配置混合A(匯安豐恒混合A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003845)

今天最新凈值 0.9398 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9398
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3575億
  • 最近資產(chǎn)：4.99億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：張?jiān)倨?/a> 商震 金鴻峰
匯安豐恒靈活配置混合A基金003845重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.66% 0.54% 0.0036%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.56% -0.09% -0.0005%
601398 工商銀行 0.0000 0.55% -0.28% -0.0015%
601857 中國(guó)石油 0.0000 0.40% 0.12% 0.0005%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 0.35% 0.18% 0.0006%
601628 中國(guó)人壽 0.0000 0.24% -0.13% -0.0003%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.20% -0.51% -0.0010%
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.18% 0.55% 0.0010%
600028 中國(guó)石化 0.0000 0.16% 1.23% 0.0020%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.15% 0.52% 0.0008%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.45% 0.0052% 18.61%
匯安豐恒靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.09% 0.08%
2025-05-20 0.07% 0.07%
2025-05-19 0.04% -0.09%
2025-05-16 -0.09% -0.18%
2025-05-15 -0.07% -0.06%
2025-05-14 0.14% 0.16%
2025-05-13 0.01% 0.06%
2025-05-12 0.05% 0.07%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安豐恒靈活配置混合A基金003845實(shí)時(shí)估值圖
匯安豐恒靈活配置混合A基金003845實(shí)時(shí)估值圖
匯安豐恒靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8120 1.7729%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7988 1.7729%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5149 1.7368%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5037 1.7368%
華夏軍工安全混合A 1.4595 1.0725%
華夏軍工安全混合C 1.4312 1.0725%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7906 1.0499%
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.5730 0.9637%