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招商民安增益?zhèn)疉 - 基金主頁(代碼:008475)

今天最新凈值 1.2129 -0.0033 -0.2700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2116 -0.0013 -0.1035%
  • 累計(jì)凈值：1.2129
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3520億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：滕越 侯杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.29% 0.10% 1.85% 0.30% 5.62% 7.40% 11.75% 20.84%
同類排名 362/1276 380/1353 159/1344 493/1293 227/1158 250/968 118/781 -
招商民安增益?zhèn)疉重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002049 紫光國微 0.0000 1.11% -2.31%
300699 光威復(fù)材 0.0000 1.07% 0.03%
603613 國聯(lián)股份 0.0000 1.06% -1.76%
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.05% -0.93%
000738 航發(fā)控制 0.0000 1.03% -0.69%
300161 華中數(shù)控 0.0000 0.93% -1.62%
688269 凱立新材 0.0000 0.92% 2.32%
688510 航亞科技 0.0000 0.87% 3.65%
000603 盛達(dá)資源 0.0000 0.75% -1.34%
300821 東岳硅材 0.0000 0.67% -0.81%
招商民安增益?zhèn)疉(008475)基金檔案
基金代碼 008475 基金簡稱 招商民安增益?zhèn)疉 基金全稱
發(fā)行日期 2020-02-12~2020-03-03 成立日期 2020-03-06 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 滕越 侯杰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 1.59億 最近份額 1.3520億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%