搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C(信誠(chéng)新旺C)基金凈值查詢(xún)(165527)

今天最新凈值 1.4910 -0.0010 -0.0700% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4921 0.0011 0.0749%
  • 累計(jì)凈值：1.5240
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1868億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王穎 提云濤 楊立春
近一季中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C|信誠(chéng)新旺C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C(165527)基金累計(jì)收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4910 1.5240 1.4910 1.5240 0.0000 0.00%
2025-05-16 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4910 1.5240 1.4920 1.5250 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4920 1.5250 1.4930 1.5260 -0.0010 -0.07%
2025-05-14 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4930 1.5260 1.4920 1.5250 0.0010 0.07%
2025-05-13 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4920 1.5250 1.4910 1.5240 0.0010 0.07%
2025-05-12 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4910 1.5240 1.4900 1.5230 0.0010 0.07%
2025-05-09 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4900 1.5230 1.4900 1.5230 0.0000 0.00%
2025-05-08 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4900 1.5230 1.4890 1.5220 0.0010 0.07%
2025-05-07 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4890 1.5220 1.4880 1.5210 0.0010 0.07%
2025-05-06 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4880 1.5210 1.4870 1.5200 0.0010 0.07%
2025-04-30 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4870 1.5200 1.4870 1.5200 0.0000 0.00%
2025-04-29 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4870 1.5200 1.4870 1.5200 0.0000 0.00%
2025-04-28 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4870 1.5200 1.4870 1.5200 0.0000 0.00%
2025-04-25 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4870 1.5200 1.4870 1.5200 0.0000 0.00%
2025-04-24 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4870 1.5200 1.4870 1.5200 0.0000 0.00%
2025-04-23 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4870 1.5200 1.4870 1.5200 0.0000 0.00%
2025-04-22 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4870 1.5200 1.4870 1.5200 0.0000 0.00%
2025-04-21 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4870 1.5200 1.4870 1.5200 0.0000 0.00%
2025-04-18 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4870 1.5200 1.4870 1.5200 0.0000 0.00%
2025-04-17 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4870 1.5200 1.4880 1.5210 -0.0010 -0.07%
2025-04-16 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4880 1.5210 1.4880 1.5210 0.0000 0.00%
2025-04-15 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4880 1.5210 1.4880 1.5210 0.0000 0.00%
2025-04-14 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4880 1.5210 1.4880 1.5210 0.0000 0.00%
2025-04-11 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4880 1.5210 1.4860 1.5190 0.0020 0.13%
2025-04-10 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4860 1.5190 1.4840 1.5170 0.0020 0.13%
2025-04-09 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4840 1.5170 1.4810 1.5140 0.0030 0.20%
2025-04-08 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4810 1.5140 1.4800 1.5130 0.0010 0.07%
2025-04-07 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4800 1.5130 1.4910 1.5240 -0.0110 -0.74%
2025-04-03 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4910 1.5240 1.4910 1.5240 0.0000 0.00%
2025-04-02 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4910 1.5240 1.4910 1.5240 0.0000 0.00%
2025-04-01 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4910 1.5240 1.4900 1.5230 0.0010 0.07%
2025-03-31 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4900 1.5230 1.4920 1.5250 -0.0020 -0.13%
2025-03-28 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4920 1.5250 1.4930 1.5260 -0.0010 -0.07%
2025-03-27 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4930 1.5260 1.4930 1.5260 0.0000 0.00%
2025-03-26 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4930 1.5260 1.4930 1.5260 0.0000 0.00%
2025-03-25 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4930 1.5260 1.4930 1.5260 0.0000 0.00%
2025-03-24 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4930 1.5260 1.4930 1.5260 0.0000 0.00%
2025-03-21 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4930 1.5260 1.4950 1.5280 -0.0020 -0.13%
2025-03-20 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4950 1.5280 1.4960 1.5290 -0.0010 -0.07%
2025-03-19 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4960 1.5290 1.4960 1.5290 0.0000 0.00%
2025-03-18 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4960 1.5290 1.4940 1.5270 0.0020 0.13%
2025-03-17 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4940 1.5270 1.4970 1.5300 -0.0030 -0.20%
2025-03-14 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4970 1.5300 1.4930 1.5260 0.0040 0.27%
2025-03-13 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4930 1.5260 1.4930 1.5260 0.0000 0.00%
2025-03-12 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4930 1.5260 1.4920 1.5250 0.0010 0.07%
2025-03-11 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4920 1.5250 1.4940 1.5270 -0.0020 -0.13%
2025-03-10 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4940 1.5270 1.4940 1.5270 0.0000 0.00%
2025-03-07 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4940 1.5270 1.4950 1.5280 -0.0010 -0.07%
2025-03-06 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4950 1.5280 1.4950 1.5280 0.0000 0.00%
2025-03-05 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4950 1.5280 1.4940 1.5270 0.0010 0.07%
2025-03-04 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4940 1.5270 1.4950 1.5280 -0.0010 -0.07%
2025-03-03 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4950 1.5280 1.4940 1.5270 0.0010 0.07%
2025-02-28 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4940 1.5270 1.4960 1.5290 -0.0020 -0.13%
2025-02-27 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4960 1.5290 1.4960 1.5290 0.0000 0.00%
2025-02-26 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4960 1.5290 1.4940 1.5270 0.0020 0.13%
2025-02-25 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4940 1.5270 1.4960 1.5290 -0.0020 -0.13%
2025-02-24 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4960 1.5290 1.4970 1.5300 -0.0010 -0.07%
2025-02-21 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.4970 1.5300 1.4970 1.5300 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 1.9084 4.86%