中銀廣利靈活配置混合C(中銀廣利混合C)基金凈值查詢(003849)
今天最新凈值
1.0325
0.0012 0.1200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0335
0.0001 0.0081%
- 累計(jì)凈值：1.4765
- 成立日期：2016-12-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.0119億
- 最近資產(chǎn)：4.33億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：苗婷
近一季中銀廣利靈活配置混合C|中銀廣利混合C基金凈值查詢
近一季,中銀廣利靈活配置混合C(003849)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0334 |
1.4774 |
1.0325 |
1.4765 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0325 |
1.4765 |
1.0313 |
1.4753 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0313 |
1.4753 |
1.0306 |
1.4746 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0306 |
1.4746 |
1.0314 |
1.4754 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0314 |
1.4754 |
1.0323 |
1.4763 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0323 |
1.4763 |
1.0316 |
1.4756 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0316 |
1.4756 |
1.0305 |
1.4745 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0305 |
1.4745 |
1.0308 |
1.4748 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0308 |
1.4748 |
1.0301 |
1.4741 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0301 |
1.4741 |
1.0292 |
1.4732 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0292 |
1.4732 |
1.0278 |
1.4718 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0278 |
1.4718 |
1.0269 |
1.4709 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0269 |
1.4709 |
1.0271 |
1.4711 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0271 |
1.4711 |
1.0269 |
1.4709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0269 |
1.4709 |
1.0271 |
1.4711 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0271 |
1.4711 |
1.0274 |
1.4714 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0274 |
1.4714 |
1.0274 |
1.4714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0274 |
1.4714 |
1.0282 |
1.4722 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0282 |
1.4722 |
1.0794 |
1.4714 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0794 |
1.4714 |
1.0791 |
1.4711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0791 |
1.4711 |
1.0793 |
1.4713 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0793 |
1.4713 |
1.0794 |
1.4714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0794 |
1.4714 |
1.0780 |
1.4700 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-15 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0780 |
1.4700 |
1.0775 |
1.4695 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0775 |
1.4695 |
1.0762 |
1.4682 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-04-11 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0762 |
1.4682 |
1.0758 |
1.4678 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0758 |
1.4678 |
1.0743 |
1.4663 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-09 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0743 |
1.4663 |
1.0720 |
1.4640 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0720 |
1.4640 |
1.0695 |
1.4615 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0695 |
1.4615 |
1.0808 |
1.4728 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2025-04-03 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0808 |
1.4728 |
1.0808 |
1.4728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0808 |
1.4728 |
1.0802 |
1.4722 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0802 |
1.4722 |
1.0793 |
1.4713 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0793 |
1.4713 |
1.0790 |
1.4710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0790 |
1.4710 |
1.0796 |
1.4716 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0796 |
1.4716 |
1.0784 |
1.4704 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0784 |
1.4704 |
1.0781 |
1.4701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.0781 |
1.4701 |
1.1338 |
1.4708 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1338 |
1.4708 |
1.1324 |
1.4694 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1324 |
1.4694 |
1.1353 |
1.4723 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-03-20 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1353 |
1.4723 |
1.1358 |
1.4728 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1358 |
1.4728 |
1.1361 |
1.4731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1361 |
1.4731 |
1.1359 |
1.4729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1359 |
1.4729 |
1.1366 |
1.4736 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1366 |
1.4736 |
1.1327 |
1.4697 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-03-13 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1327 |
1.4697 |
1.1338 |
1.4708 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1338 |
1.4708 |
1.1340 |
1.4710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1340 |
1.4710 |
1.1346 |
1.4716 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1346 |
1.4716 |
1.1356 |
1.4726 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1356 |
1.4726 |
1.1373 |
1.4743 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1373 |
1.4743 |
1.1353 |
1.4723 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1353 |
1.4723 |
1.1331 |
1.4701 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-03-04 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1331 |
1.4701 |
1.1327 |
1.4697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1327 |
1.4697 |
1.1324 |
1.4694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1324 |
1.4694 |
1.1379 |
1.4749 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-02-27 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1379 |
1.4749 |
1.1386 |
1.4756 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1386 |
1.4756 |
1.1368 |
1.4738 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1368 |
1.4738 |
1.1384 |
1.4754 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
003849 |
中銀廣利靈活配置混合C |
1.1384 |
1.4754 |
1.1974 |
1.4764 |
-0.0010 |
-0.08% |
