恒生前海消費(fèi)升級混合基金凈值查詢(007277)
今天最新凈值
0.9021
0.0079 0.8800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8967
-0.0061 -0.6794%
- 累計(jì)凈值：0.9021
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3813億
- 最近資產(chǎn)：0.33億元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金經(jīng)理：胡啟聰 鄭棟 祁滕 魯娜
近一季,恒生前海消費(fèi)升級混合(007277)基金累計(jì)收益率-8.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9028 |
0.9028 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9021 |
0.9021 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0079 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8942 |
0.8942 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-05-16 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8978 |
0.8978 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8976 |
0.8976 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0100 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9076 |
0.9076 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0091 |
1.01% |
| 2025-05-13 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8985 |
0.8985 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-05-12 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9041 |
0.9041 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0173 |
1.95% |
| 2025-05-09 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8868 |
0.8868 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0069 |
-0.77% |
| 2025-05-08 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8937 |
0.8937 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0035 |
0.39% |
|
|
| 2025-05-07 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8902 |
0.8902 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2025-05-06 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8974 |
0.8974 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0191 |
2.17% |
| 2025-04-30 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0155 |
1.80% |
| 2025-04-29 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0047 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8581 |
0.8581 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8565 |
0.8565 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0028 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8537 |
0.8537 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8561 |
0.8561 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0139 |
1.65% |
| 2025-04-22 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8422 |
0.8422 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-04-21 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8441 |
0.8441 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0073 |
0.87% |
| 2025-04-18 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8368 |
0.8368 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8392 |
0.8392 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0057 |
0.68% |
| 2025-04-16 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8335 |
0.8335 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0109 |
-1.29% |
| 2025-04-15 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8444 |
0.8444 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8452 |
0.8452 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0063 |
0.75% |
|
|
| 2025-04-11 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8389 |
0.8389 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0213 |
2.61% |
| 2025-04-10 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8176 |
0.8176 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0140 |
1.74% |
| 2025-04-09 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8036 |
0.8036 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0127 |
1.61% |
| 2025-04-08 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.7909 |
0.7909 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0062 |
-0.78% |
| 2025-04-07 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.7971 |
0.7971 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0923 |
-10.38% |
| 2025-04-03 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.8894 |
0.8894 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0233 |
-2.55% |
| 2025-04-02 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9127 |
0.9127 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0063 |
0.70% |
| 2025-04-01 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9064 |
0.9064 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-03-31 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9105 |
0.9105 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9128 |
0.9128 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9180 |
0.9180 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0063 |
0.69% |
| 2025-03-25 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9092 |
0.9092 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0222 |
-2.38% |
| 2025-03-24 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9314 |
0.9314 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9282 |
0.9282 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0289 |
-3.02% |
| 2025-03-20 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0085 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9656 |
0.9656 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0104 |
-1.07% |
| 2025-03-18 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9760 |
0.9760 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0132 |
1.37% |
| 2025-03-17 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9628 |
0.9628 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9617 |
0.9617 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0188 |
1.99% |
| 2025-03-13 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9429 |
0.9429 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0140 |
-1.46% |
| 2025-03-12 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9569 |
0.9569 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0075 |
0.79% |
| 2025-03-11 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9494 |
0.9494 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9508 |
0.9508 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0122 |
-1.27% |
| 2025-03-06 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9630 |
0.9630 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0242 |
2.58% |
| 2025-03-05 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9388 |
0.9388 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0175 |
1.90% |
| 2025-03-04 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9213 |
0.9213 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0093 |
1.02% |
| 2025-03-03 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0175 |
-1.88% |
| 2025-02-28 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9295 |
0.9295 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0449 |
-4.61% |
| 2025-02-27 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9744 |
0.9744 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0135 |
-1.37% |
| 2025-02-26 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9879 |
0.9879 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0127 |
1.30% |
| 2025-02-25 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9752 |
0.9752 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-02-24 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級混合 |
0.9808 |
0.9808 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0058 |
-0.59% |
