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嘉實(shí)多元債券A(嘉實(shí)多元A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(070015)

今天最新凈值 1.3120 0.0020 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0770
  • 成立日期：2008-09-10
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：45.798億份
  • 最近份額：12.1722億
  • 最近資產(chǎn)：15.69億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王茜 洪流 董福焱 李宇昂
嘉實(shí)多元債券A基金070015重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601878 浙商證券 0.0000 2.33% -0.84% -0.0196%
600887 伊利股份 0.0000 2.30% 0.53% 0.0122%
601318 中國(guó)平安 0.0000 1.83% -0.02% -0.0004%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.71% 0.75% 0.0128%
002352 順豐控股 0.0000 1.41% -0.54% -0.0076%
600029 南方航空 0.0000 1.41% 0.49% 0.0069%
000001 平安銀行 0.0000 1.15% 0.61% 0.0070%
002035 華帝股份 0.0000 0.90% -1.35% -0.0122%
000883 湖北能源 0.0000 0.79% -0.85% -0.0067%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 0.65% 0.35% 0.0023%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
14.48% -0.0053% 19.21%
嘉實(shí)多元債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.08% 0.07%
2025-05-20 0.15% 0.25%
2025-05-19 0.15% -0.01%
2025-05-16 0.00% -0.10%
2025-05-15 -0.23% -0.09%
2025-05-14 0.15% 0.28%
2025-05-13 0.15% 0.04%
2025-05-12 -0.15% 0.18%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)多元債券A基金070015實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)多元債券A基金070015實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)多元債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%