大摩卓越成長(zhǎng)混合(大摩卓越成長(zhǎng))基金凈值查詢(xún)(233007)
今天最新凈值
2.3345
-0.0088 -0.3800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3217
-0.0128 -0.5497%
- 累計(jì)凈值：2.7065
- 成立日期：2010-05-18
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：22.642億份
- 最近份額：1.1033億
- 最近資產(chǎn)：2.73億
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：王大鵬 繆東航
近一季大摩卓越成長(zhǎng)混合|大摩卓越成長(zhǎng)基金凈值查詢(xún)
近一季,大摩卓越成長(zhǎng)混合(233007)基金累計(jì)收益率-3.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3201 |
2.6921 |
2.3345 |
2.7065 |
-0.0144 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3345 |
2.7065 |
2.3433 |
2.7153 |
-0.0088 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3433 |
2.7153 |
2.3417 |
2.7137 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3417 |
2.7137 |
2.3284 |
2.7004 |
0.0133 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3284 |
2.7004 |
2.3453 |
2.7173 |
-0.0169 |
-0.72% |
| 2025-05-16 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3453 |
2.7173 |
2.3473 |
2.7193 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
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2.7193 |
2.3669 |
2.7389 |
-0.0196 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3669 |
2.7389 |
2.3616 |
2.7336 |
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0.22% |
| 2025-05-13 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
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2.7336 |
2.3656 |
2.7376 |
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-0.17% |
| 2025-05-12 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3656 |
2.7376 |
2.3471 |
2.7191 |
0.0185 |
0.79% |
|
|
| 2025-05-09 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3471 |
2.7191 |
2.3573 |
2.7293 |
-0.0102 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3573 |
2.7293 |
2.3463 |
2.7183 |
0.0110 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3463 |
2.7183 |
2.3400 |
2.7120 |
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0.27% |
| 2025-05-06 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3400 |
2.7120 |
2.3068 |
2.6788 |
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1.44% |
| 2025-04-30 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3068 |
2.6788 |
2.3123 |
2.6843 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3123 |
2.6843 |
2.3228 |
2.6948 |
-0.0105 |
-0.45% |
| 2025-04-28 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3228 |
2.6948 |
2.3320 |
2.7040 |
-0.0092 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3320 |
2.7040 |
2.3279 |
2.6999 |
0.0041 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3279 |
2.6999 |
2.3367 |
2.7087 |
-0.0088 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3367 |
2.7087 |
2.3196 |
2.6916 |
0.0171 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3196 |
2.6916 |
2.3222 |
2.6942 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3222 |
2.6942 |
2.2991 |
2.6711 |
0.0231 |
1.00% |
| 2025-04-18 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.2991 |
2.6711 |
2.3007 |
2.6727 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3007 |
2.6727 |
2.3121 |
2.6841 |
-0.0114 |
-0.49% |
| 2025-04-16 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3121 |
2.6841 |
2.3245 |
2.6965 |
-0.0124 |
-0.53% |
|
|
| 2025-04-15 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3245 |
2.6965 |
2.3313 |
2.7033 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2025-04-14 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3313 |
2.7033 |
2.3307 |
2.7027 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3307 |
2.7027 |
2.3192 |
2.6912 |
0.0115 |
0.50% |
| 2025-04-10 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.3192 |
2.6912 |
2.2856 |
2.6576 |
0.0336 |
1.47% |
| 2025-04-09 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.2856 |
2.6576 |
2.2604 |
2.6324 |
0.0252 |
1.11% |
| 2025-04-08 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.2604 |
2.6324 |
2.2493 |
2.6213 |
0.0111 |
0.49% |
| 2025-04-07 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.2493 |
2.6213 |
2.4119 |
2.7839 |
-0.1626 |
-6.74% |
| 2025-04-03 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4119 |
2.7839 |
2.4332 |
2.8052 |
-0.0213 |
-0.88% |
| 2025-04-02 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4332 |
2.8052 |
2.4327 |
2.8047 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4327 |
2.8047 |
2.4196 |
2.7916 |
0.0131 |
0.54% |
| 2025-03-31 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4196 |
2.7916 |
2.4451 |
2.8171 |
-0.0255 |
-1.04% |
| 2025-03-28 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4451 |
2.8171 |
2.4557 |
2.8277 |
-0.0106 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4557 |
2.8277 |
2.4519 |
2.8239 |
0.0038 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4519 |
2.8239 |
2.4545 |
2.8265 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4545 |
2.8265 |
2.4633 |
2.8353 |
-0.0088 |
-0.36% |
| 2025-03-24 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4633 |
2.8353 |
2.4583 |
2.8303 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4583 |
2.8303 |
2.4857 |
2.8577 |
-0.0274 |
-1.10% |
| 2025-03-20 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4857 |
2.8577 |
2.5023 |
2.8743 |
-0.0166 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.5023 |
2.8743 |
2.5018 |
2.8738 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.5018 |
2.8738 |
2.5170 |
2.8890 |
-0.0152 |
-0.60% |
| 2025-03-17 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.5170 |
2.8890 |
2.5095 |
2.8815 |
0.0075 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.5095 |
2.8815 |
2.4718 |
2.8438 |
0.0377 |
1.53% |
| 2025-03-13 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4718 |
2.8438 |
2.4879 |
2.8599 |
-0.0161 |
-0.65% |
| 2025-03-12 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4879 |
2.8599 |
2.4820 |
2.8540 |
0.0059 |
0.24% |
| 2025-03-11 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4820 |
2.8540 |
2.4619 |
2.8339 |
0.0201 |
0.82% |
| 2025-03-10 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4619 |
2.8339 |
2.4641 |
2.8361 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4641 |
2.8361 |
2.4492 |
2.8212 |
0.0149 |
0.61% |
| 2025-03-06 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4492 |
2.8212 |
2.4250 |
2.7970 |
0.0242 |
1.00% |
| 2025-03-05 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4250 |
2.7970 |
2.4037 |
2.7757 |
0.0213 |
0.89% |
| 2025-03-04 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4037 |
2.7757 |
2.4063 |
2.7783 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-03-03 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4063 |
2.7783 |
2.4205 |
2.7925 |
-0.0142 |
-0.59% |
| 2025-02-28 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4205 |
2.7925 |
2.4624 |
2.8344 |
-0.0419 |
-1.70% |
| 2025-02-27 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4624 |
2.8344 |
2.4423 |
2.8143 |
0.0201 |
0.82% |
| 2025-02-26 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4423 |
2.8143 |
2.4203 |
2.7923 |
0.0220 |
0.91% |
| 2025-02-25 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4203 |
2.7923 |
2.4360 |
2.8080 |
-0.0157 |
-0.64% |
| 2025-02-24 |
233007 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 |
2.4360 |
2.8080 |
2.4193 |
2.7913 |
0.0167 |
0.69% |
