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交銀增利增強(qiáng)債券A - 基金主頁(代碼:004427)

今天最新凈值 1.2368 0.0016 0.1300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2372 -0.0006 -0.0480%
  • 累計(jì)凈值：1.6148
  • 成立日期：2017-06-02
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1093億
  • 最近資產(chǎn)：12.12億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.23% 0.02% 1.01% 0.34% 2.37% 4.06% 6.41% 66.62%
同類排名 408/1267 472/1330 342/1326 553/1285 793/1149 581/961 370/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0820元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.2890元
交銀增利增強(qiáng)債券A基金動(dòng)態(tài)
交銀增利增強(qiáng)債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600901 江蘇金租 0.0000 0.71% -0.17%
601117 中國化學(xué) 0.0000 0.43% -1.89%
603995 甬金股份 0.0000 0.43% -1.49%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.39% 0.71%
600483 福能股份 0.0000 0.37% -1.33%
601838 成都銀行 0.0000 0.33% 1.66%
600027 華電國際 0.0000 0.31% -1.00%
300207 欣旺達(dá) 0.0000 0.29% -3.17%
603119 浙江榮泰 0.0000 0.28% -1.82%
600522 中天科技 0.0000 0.27% -0.52%
交銀增利增強(qiáng)債券A(004427)基金檔案
基金代碼 004427 基金簡(jiǎn)稱 交銀增利增強(qiáng)債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-04-20~2017-05-26 成立日期 2017-06-02 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 魏玉敏 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 12.12億 最近份額 10.1093億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%