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前海開源鼎安債券A - 基金主頁(代碼:002971)

今天最新凈值 1.3140 0.0010 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3145 -0.0005 -0.0394%
  • 累計(jì)凈值：1.3140
  • 成立日期：2016-07-19
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2346億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：史延 陸琦 曾健飛 田維
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.23% -0.08% 0.38% -0.15% 3.63% 0.69% 0.23% 31.20%
同類排名 917/1276 1042/1353 876/1344 847/1293 526/1158 835/968 637/781 -
前海開源鼎安債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 1.66% 0.75%
000951 中國重汽 0.0000 1.29% -0.57%
600031 三一重工 0.0000 1.24% 0.32%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.08% -0.06%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.06% 0.00%
000807 云鋁股份 0.0000 1.04% -2.69%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 1.04% -2.12%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.02% 0.54%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 1.01% -1.77%
601398 工商銀行 0.0000 1.00% -0.28%
前海開源鼎安債券A(002971)基金檔案
基金代碼 002971 基金簡稱 前海開源鼎安債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-07-07~2016-07-14 成立日期 2016-07-19 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 史延 陸琦 曾健飛 田維 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產(chǎn) 0.30億 最近份額 0.2346億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%