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天弘永利債券B(天弘債B)基金盤中實(shí)時估值(420102)

今天最新凈值 1.2199 0.0026 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0491
  • 成立日期：2008-04-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：6.850億份
  • 最近份額：166.5793億
  • 最近資產(chǎn)：203.31億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張寓
天弘永利債券B基金420102重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600998 九州通 0.0000 0.84% -1.90% -0.0160%
600298 安琪酵母 0.0000 0.83% 0.03% 0.0002%
601021 春秋航空 0.0000 0.82% -0.80% -0.0066%
002468 申通快遞 0.0000 0.80% -0.57% -0.0046%
002179 中航光電 0.0000 0.79% -0.15% -0.0012%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.69% 0.27% 0.0019%
600233 圓通速遞 0.0000 0.68% 0.31% 0.0021%
601601 中國太保 0.0000 0.67% 1.15% 0.0077%
600887 伊利股份 0.0000 0.65% 0.53% 0.0034%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.64% -0.61% -0.0039%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.41% -0.017% 16.09%
天弘永利債券B基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.08% 0.06%
2025-05-20 0.21% 0.17%
2025-05-19 0.03% -0.02%
2025-05-16 -0.04% -0.09%
2025-05-15 -0.13% -0.10%
2025-05-14 0.02% 0.23%
2025-05-13 -0.03% -0.05%
2025-05-12 0.17% 0.12%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘永利債券B基金420102實(shí)時估值圖
天弘永利債券B基金420102實(shí)時估值圖
天弘永利債券B基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%