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易方達瑞興靈活配置混合I(易方達瑞興I) - 基金主頁(代碼:001817)

今天最新凈值 1.5040 0.0030 0.2000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5053 0.0003 0.0201%
  • 累計凈值：1.5560
  • 成立日期：2017-06-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8807億
  • 最近資產(chǎn)：5.79億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.07% 0.27% 0.80% 0.40% 4.67% 11.00% 13.69% 56.28%
同類排名 1416/2304 755/2327 1539/2324 790/2315 943/2242 223/2137 253/2017 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
易方達瑞興靈活配置混合I重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002318 久立特材 0.0000 1.31% -1.18%
000429 粵高速Ａ 0.0000 1.22% 0.34%
600900 長江電力 0.0000 1.18% 0.75%
688036 傳音控股 0.0000 1.08% -0.35%
601965 中國汽研 0.0000 1.03% -0.39%
000651 格力電器 0.0000 0.80% 0.45%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.76% 3.20%
600886 國投電力 0.0000 0.74% -0.25%
000333 美的集團 0.0000 0.68% 0.71%
000858 五 糧 液 0.0000 0.68% -0.13%
易方達瑞興靈活配置混合I(001817)基金檔案
基金代碼 001817 基金簡稱 易方達瑞興靈活配置混合I 基金全稱
發(fā)行日期 2017-06-20~2017-06-21 成立日期 2017-06-23 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 韓閱川 楊康 基金托管人 基金公司 易方達基金
最近資產(chǎn) 5.79億 最近份額 3.8807億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%