搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方安?；旌螩基金盤中實(shí)時(shí)估值(006586)

今天最新凈值 1.0847 0.0023 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3817
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2336億
  • 最近資產(chǎn)：7.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 林樂峰
南方安?；旌螩基金006586重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600741 華域汽車 0.0000 1.38% 0.53% 0.0073%
601966 玲瓏輪胎 0.0000 1.35% -0.81% -0.0109%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.29% -1.25% -0.0161%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 1.22% -1.51% -0.0184%
002531 天順風(fēng)能 0.0000 1.21% -1.52% -0.0184%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.20% 0.79% 0.0095%
600690 海爾智家 0.0000 0.87% -0.08% -0.0007%
002179 中航光電 0.0000 0.83% -0.27% -0.0022%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.74% 2.48% 0.0184%
600886 國投電力 0.0000 0.73% -0.38% -0.0028%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
10.82% -0.0343% 24.19%
南方安裕混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.08% 0.17%
2025-05-20 0.21% 0.19%
2025-05-19 0.06% 0.08%
2025-05-16 -0.06% -0.07%
2025-05-15 -0.17% -0.12%
2025-05-14 0.02% 0.06%
2025-05-13 0.04% 0.04%
2025-05-12 0.32% 0.38%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方安裕混合C基金006586實(shí)時(shí)估值圖
南方安?；旌螩基金006586實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0795 0.3864%
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0715 0.3864%
平安恒鑫混合E 0.9920 0.2869%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0347 0.2825%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0338 0.2825%
平安恒鑫混合A 0.9919 0.2732%
平安恒鑫混合C 0.9708 0.2732%
泓德致遠(yuǎn)混合A 1.7923 0.2494%