易方達瑞興靈活配置混合I(易方達瑞興I)基金凈值查詢(001817)
今天最新凈值
1.5050
0.0010 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5054
0.0004 0.0277%
- 累計凈值：1.5570
- 成立日期：2017-06-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.8807億
- 最近資產(chǎn)：4.22億元
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一季易方達瑞興靈活配置混合I|易方達瑞興I基金凈值查詢
近一季,易方達瑞興靈活配置混合I(001817)基金累計收益率1.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.5060 |
1.5580 |
1.5050 |
1.5570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.5050 |
1.5570 |
1.5040 |
1.5560 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.5040 |
1.5560 |
1.5010 |
1.5530 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.5010 |
1.5530 |
1.5010 |
1.5530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.5010 |
1.5530 |
1.5030 |
1.5550 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.5030 |
1.5550 |
1.5040 |
1.5560 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.5040 |
1.5560 |
1.5010 |
1.5530 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.5010 |
1.5530 |
1.5000 |
1.5520 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.5000 |
1.5520 |
1.5010 |
1.5530 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.5010 |
1.5530 |
1.4990 |
1.5510 |
0.0020 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4990 |
1.5510 |
1.4960 |
1.5480 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4960 |
1.5480 |
1.4940 |
1.5460 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4940 |
1.5460 |
1.4930 |
1.5450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4930 |
1.5450 |
1.4940 |
1.5460 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4940 |
1.5460 |
1.4950 |
1.5470 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4950 |
1.5470 |
1.4930 |
1.5450 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4930 |
1.5450 |
1.4940 |
1.5460 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4940 |
1.5460 |
1.4920 |
1.5440 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4920 |
1.5440 |
1.4940 |
1.5460 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4940 |
1.5460 |
1.4930 |
1.5450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4930 |
1.5450 |
1.4940 |
1.5460 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4940 |
1.5460 |
1.4930 |
1.5450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4930 |
1.5450 |
1.4940 |
1.5460 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4940 |
1.5460 |
1.4910 |
1.5430 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-04-15 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4910 |
1.5430 |
1.4900 |
1.5420 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4900 |
1.5420 |
1.4910 |
1.5430 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-11 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4910 |
1.5430 |
1.4910 |
1.5430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4910 |
1.5430 |
1.4880 |
1.5400 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-04-09 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4880 |
1.5400 |
1.4860 |
1.5380 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4860 |
1.5380 |
1.4800 |
1.5320 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-04-07 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4800 |
1.5320 |
1.4940 |
1.5460 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2025-04-03 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4940 |
1.5460 |
1.4930 |
1.5450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4930 |
1.5450 |
1.4920 |
1.5440 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4920 |
1.5440 |
1.4920 |
1.5440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4920 |
1.5440 |
1.4920 |
1.5440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4920 |
1.5440 |
1.4920 |
1.5440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4920 |
1.5440 |
1.4910 |
1.5430 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4910 |
1.5430 |
1.4920 |
1.5440 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4920 |
1.5440 |
1.4900 |
1.5420 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4900 |
1.5420 |
1.4870 |
1.5390 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4870 |
1.5390 |
1.4880 |
1.5400 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4880 |
1.5400 |
1.4880 |
1.5400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4880 |
1.5400 |
1.4850 |
1.5370 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4850 |
1.5370 |
1.4840 |
1.5360 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4840 |
1.5360 |
1.4870 |
1.5390 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4870 |
1.5390 |
1.4810 |
1.5330 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-03-13 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4810 |
1.5330 |
1.4800 |
1.5320 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4800 |
1.5320 |
1.4800 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4800 |
1.5320 |
1.4820 |
1.5340 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4820 |
1.5340 |
1.4840 |
1.5360 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4840 |
1.5360 |
1.4850 |
1.5370 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4850 |
1.5370 |
1.4870 |
1.5390 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4870 |
1.5390 |
1.4860 |
1.5380 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4860 |
1.5380 |
1.4850 |
1.5370 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4850 |
1.5370 |
1.4840 |
1.5360 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4840 |
1.5360 |
1.4850 |
1.5370 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-27 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4850 |
1.5370 |
1.4840 |
1.5360 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4840 |
1.5360 |
1.4820 |
1.5340 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4820 |
1.5340 |
1.4850 |
1.5370 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
001817 |
易方達瑞興靈活配置混合I |
1.4850 |
1.5370 |
1.4880 |
1.5400 |
-0.0030 |
-0.20% |
