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中信保誠新旺混合(LOF)C(信誠新旺C) - 基金主頁(代碼:165527)

今天最新凈值 1.4910 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4925 0.0005 0.0315%
  • 累計凈值：1.5240
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1868億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王穎 提云濤 楊立春
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.93% 0.13% 0.27% -0.53% 1.50% 0.67% 2.68% 52.60%
同類排名 1621/2304 902/2327 1830/2324 1147/2315 1352/2242 826/2137 745/2017 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
中信保誠新旺混合(LOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 0.37% 0.75%
603259 XD藥明康 0.0000 0.29% 1.19%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.28% -0.06%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.28% 0.54%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.27% -0.26%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.27% 1.28%
601127 賽力斯 0.0000 0.25% -0.67%
601668 中國建筑 0.0000 0.25% 0.35%
600016 民生銀行 0.0000 0.24% 0.96%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.24% 0.54%
中信保誠新旺混合(LOF)C(165527)基金檔案
基金代碼 165527 基金簡稱 中信保誠新旺混合(LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王穎 提云濤 楊立春 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.28億 最近份額 0.1868億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%