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國壽安保尊利增強回報債券A(國壽安保尊利增強A) - 基金主頁(代碼:002720)

今天最新凈值 1.1370 0.0010 0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1372 -0.0008 -0.0684%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.09% 0.35% 0.44% 0.44% 3.17% 4.25% 5.35% 23.32%
同類排名 1029/1267 482/1328 968/1324 496/1284 627/1147 609/958 448/772 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-09-04 2019-09-04 2019-09-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
國壽安保尊利增強回報債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600114 東睦股份 0.0000 0.82% -0.93%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.73% 1.30%
002475 立訊精密 0.0000 0.62% -1.09%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.60% 0.49%
300454 深信服 0.0000 0.57% -1.87%
601012 隆基綠能 0.0000 0.54% -0.79%
002372 偉星新材 0.0000 0.40% -0.25%
603501 韋爾股份 0.0000 0.39% 1.85%
002140 東華科技 0.0000 0.34% -1.27%
605166 聚合順 0.0000 0.33% -3.64%
國壽安保尊利增強回報債券A(002720)基金檔案
基金代碼 002720 基金簡稱 國壽安保尊利增強回報債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-05-03~2016-05-23 成立日期 2016-05-26 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 李一鳴 李捷 葛佳 基金托管人 基金公司 國壽安?；?/a>
最近資產(chǎn) 1.90億 最近份額 1.7040億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%