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泰康恒泰回報(bào)混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(002934)

今天最新凈值 1.0615 0.0023 0.2200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3995
  • 成立日期：2016-07-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6409億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任慧娟 金宏偉
泰康恒泰回報(bào)混合A基金002934重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603259 藥明康德 0.0000 0.98% 1.19% 0.0117%
688401 路維光電 0.0000 0.97% -2.87% -0.0278%
002475 立訊精密 0.0000 0.95% -1.09% -0.0104%
002352 順豐控股 0.0000 0.88% -0.54% -0.0048%
002126 銀輪股份 0.0000 0.80% -3.14% -0.0251%
002179 中航光電 0.0000 0.72% -0.15% -0.0011%
000100 TCL科技 0.0000 0.65% -0.23% -0.0015%
688392 驕成超聲 0.0000 0.60% -1.32% -0.0079%
603606 東方電纜 0.0000 0.57% -3.28% -0.0187%
002572 索菲亞 0.0000 0.56% 0.26% 0.0015%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.68% -0.0841% 18.55%
泰康恒泰回報(bào)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.07% 0.08%
2025-05-20 0.22% 0.23%
2025-05-19 0.08% -0.01%
2025-05-16 -0.04% 0.02%
2025-05-15 -0.29% -0.23%
2025-05-14 0.02% 0.04%
2025-05-13 -0.04% -0.16%
2025-05-12 0.30% 0.35%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康恒泰回報(bào)混合A基金002934實(shí)時(shí)估值圖
泰康恒泰回報(bào)混合A基金002934實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%