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國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合(國(guó)投創(chuàng)新)基金凈值查詢(121005)

今天最新凈值 0.4327 -0.0013 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4298 -0.0029 -0.6737%
  • 累計(jì)凈值：3.3622
  • 成立日期：2006-11-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：14.969億份
  • 最近份額：18.7775億
  • 最近資產(chǎn)：7.80億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：桑俊 孫文龍 周奇賢
近一季國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合|國(guó)投創(chuàng)新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合(121005)基金累計(jì)收益率-4.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4293 3.3565 0.4327 3.3622 -0.0034 -0.79%
2025-05-22 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4327 3.3622 0.4340 3.3643 -0.0013 -0.30%
2025-05-21 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4340 3.3643 0.4336 3.3637 0.0004 0.09%
2025-05-20 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4336 3.3637 0.4308 3.3590 0.0028 0.65%
2025-05-19 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4308 3.3590 0.4312 3.3597 -0.0004 -0.09%
2025-05-16 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4312 3.3597 0.4301 3.3578 0.0011 0.26%
2025-05-15 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4301 3.3578 0.4328 3.3623 -0.0027 -0.62%
2025-05-14 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4328 3.3623 0.4293 3.3565 0.0035 0.82%
2025-05-13 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4293 3.3565 0.4300 3.3577 -0.0007 -0.16%
2025-05-12 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4300 3.3577 0.4267 3.3522 0.0033 0.77%
2025-05-09 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4267 3.3522 0.4270 3.3527 -0.0003 -0.07%
2025-05-08 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4270 3.3527 0.4265 3.3519 0.0005 0.12%
2025-05-07 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4265 3.3519 0.4256 3.3504 0.0009 0.21%
2025-05-06 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4256 3.3504 0.4216 3.3437 0.0040 0.95%
2025-04-30 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4216 3.3437 0.4211 3.3429 0.0005 0.12%
2025-04-29 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4211 3.3429 0.4183 3.3383 0.0028 0.67%
2025-04-28 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4183 3.3383 0.4199 3.3409 -0.0016 -0.38%
2025-04-25 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4199 3.3409 0.4202 3.3414 -0.0003 -0.07%
2025-04-24 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4202 3.3414 0.4197 3.3406 0.0005 0.12%
2025-04-23 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4197 3.3406 0.4188 3.3391 0.0009 0.21%
2025-04-22 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4188 3.3391 0.4183 3.3383 0.0005 0.12%
2025-04-21 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4183 3.3383 0.4143 3.3316 0.0040 0.97%
2025-04-18 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4143 3.3316 0.4166 3.3354 -0.0023 -0.55%
2025-04-17 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4166 3.3354 0.4159 3.3343 0.0007 0.17%
2025-04-16 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4159 3.3343 0.4164 3.3351 -0.0005 -0.12%
2025-04-15 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4164 3.3351 0.4192 3.3397 -0.0028 -0.67%
2025-04-14 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4192 3.3397 0.4177 3.3373 0.0015 0.36%
2025-04-11 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4177 3.3373 0.4144 3.3318 0.0033 0.80%
2025-04-10 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4144 3.3318 0.4078 3.3208 0.0066 1.62%
2025-04-09 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4078 3.3208 0.3999 3.3077 0.0079 1.98%
2025-04-08 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.3999 3.3077 0.3972 3.3032 0.0027 0.68%
2025-04-07 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.3972 3.3032 0.4262 3.3514 -0.0290 -6.80%
2025-04-03 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4262 3.3514 0.4303 3.3582 -0.0041 -0.95%
2025-04-02 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4303 3.3582 0.4306 3.3587 -0.0003 -0.07%
2025-04-01 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4306 3.3587 0.4310 3.3593 -0.0004 -0.09%
2025-03-31 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4310 3.3593 0.4313 3.3598 -0.0003 -0.07%
2025-03-28 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4313 3.3598 0.4346 3.3653 -0.0033 -0.76%
2025-03-27 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4346 3.3653 0.4333 3.3632 0.0013 0.30%
2025-03-26 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4333 3.3632 0.4333 3.3632 0.0000 0.00%
2025-03-25 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4333 3.3632 0.4351 3.3661 -0.0018 -0.41%
2025-03-24 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4351 3.3661 0.4319 3.3608 0.0032 0.74%
2025-03-21 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4319 3.3608 0.4410 3.3759 -0.0091 -2.06%
2025-03-20 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4410 3.3759 0.4439 3.3808 -0.0029 -0.65%
2025-03-19 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4439 3.3808 0.4445 3.3818 -0.0006 -0.13%
2025-03-18 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4445 3.3818 0.4444 3.3816 0.0001 0.02%
2025-03-17 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4444 3.3816 0.4473 3.3864 -0.0029 -0.65%
2025-03-14 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4473 3.3864 0.4386 3.3720 0.0087 1.98%
2025-03-13 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4386 3.3720 0.4436 3.3803 -0.0050 -1.13%
2025-03-12 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4436 3.3803 0.4454 3.3833 -0.0018 -0.40%
2025-03-11 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4454 3.3833 0.4456 3.3836 -0.0002 -0.04%
2025-03-10 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4456 3.3836 0.4474 3.3866 -0.0018 -0.40%
2025-03-07 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4474 3.3866 0.4484 3.3882 -0.0010 -0.22%
2025-03-06 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4484 3.3882 0.4427 3.3788 0.0057 1.29%
2025-03-05 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4427 3.3788 0.4386 3.3720 0.0041 0.93%
2025-03-04 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4386 3.3720 0.4376 3.3703 0.0010 0.23%
2025-03-03 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4376 3.3703 0.4400 3.3743 -0.0024 -0.55%
2025-02-28 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4400 3.3743 0.4531 3.3960 -0.0131 -2.89%
2025-02-27 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4531 3.3960 0.4515 3.3934 0.0016 0.35%
2025-02-26 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4515 3.3934 0.4491 3.3894 0.0024 0.53%
2025-02-25 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4491 3.3894 0.4538 3.3972 -0.0047 -1.04%
2025-02-24 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.4538 3.3972 0.4549 3.3990 -0.0011 -0.24%