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華夏鼎利債券發(fā)起式C(華夏鼎利債券C)基金盤中實時估值(002460)

今天最新凈值 1.3290 0.0011 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6170
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.4549億
  • 最近資產(chǎn)：5.30億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：董陽陽 何家琪
華夏鼎利債券發(fā)起式C基金002460重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688981 中芯國際 0.0000 1.99% -0.87% -0.0173%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 1.93% 0.64% 0.0124%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 1.88% -1.77% -0.0333%
688521 芯原股份 0.0000 1.31% -4.20% -0.0550%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 1.00% -1.42% -0.0142%
688041 海光信息 0.0000 0.97% -0.02% -0.0002%
300750 寧德時代 0.0000 0.90% -1.06% -0.0095%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.84% -1.39% -0.0117%
600862 中航高科 0.0000 0.76% -1.11% -0.0084%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 0.67% -0.18% -0.0012%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
12.25% -0.1384% 20.03%
華夏鼎利債券發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.32% -0.19%
2025-05-21 0.08% 0.01%
2025-05-20 0.13% 0.09%
2025-05-19 0.17% 0.06%
2025-05-16 0.04% -0.04%
2025-05-15 -0.45% -0.26%
2025-05-14 0.03% 0.14%
2025-05-13 -0.04% -0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏鼎利債券發(fā)起式C基金002460實時估值圖
華夏鼎利債券發(fā)起式C基金002460實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2141 0.3408%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1796 0.3408%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0633 0.2715%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0537 0.2715%
工銀瑞信添慧債券A 1.1403 0.2276%
工銀瑞信添慧債券C 1.1132 0.2276%
國泰雙利債券A 1.7636 0.2047%
國泰雙利債券C 1.6804 0.2047%