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嘉實多元債券B(嘉實多元B)基金盤中實時估值(070016)

今天最新凈值 1.3010 -0.0020 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0130
  • 成立日期：2008-09-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：45.798億份
  • 最近份額：12.2482億
  • 最近資產(chǎn)：15.69億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王茜 洪流 董福焱 李宇昂
嘉實多元債券B基金070016重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601878 浙商證券 0.0000 2.33% -1.41% -0.0329%
600887 伊利股份 0.0000 2.30% 0.13% 0.0030%
601318 中國平安 0.0000 1.83% -1.13% -0.0207%
600900 長江電力 0.0000 1.71% -1.74% -0.0298%
002352 順豐控股 0.0000 1.41% -1.34% -0.0189%
600029 南方航空 0.0000 1.41% -1.64% -0.0231%
000001 平安銀行 0.0000 1.15% -0.78% -0.0090%
002035 華帝股份 0.0000 0.90% -0.46% -0.0041%
000883 湖北能源 0.0000 0.79% -0.43% -0.0034%
601668 中國建筑 0.0000 0.65% -1.38% -0.0090%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
14.48% -0.1479% 19.21%
嘉實多元債券B基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.23% -0.19%
2025-05-22 -0.15% -0.01%
2025-05-21 0.08% 0.07%
2025-05-20 0.15% 0.25%
2025-05-19 0.15% -0.01%
2025-05-16 0.00% -0.10%
2025-05-15 -0.23% -0.09%
2025-05-14 0.08% 0.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實多元債券B基金070016實時估值圖
嘉實多元債券B基金070016實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%