南方安?；旌螦(南方安裕養(yǎng)老)基金凈值查詢(003295)
今天最新凈值
1.1094
0.0024 0.2200%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1104
0.0000 0.0043%
- 累計凈值：1.4210
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.0785億
- 最近資產(chǎn)：4.95億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫魯閩 林樂峰
近一季南方安?；旌螦|南方安裕養(yǎng)老基金凈值查詢
近一季,南方安裕混合A(003295)基金累計收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1104 |
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0.09% |
| 2025-05-20 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
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| 2025-05-19 |
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南方安?；旌螦 |
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| 2025-05-16 |
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南方安裕混合A |
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南方安?；旌螦 |
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|
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| 2025-04-25 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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1.0977 |
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| 2025-04-23 |
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南方安?；旌螦 |
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| 2025-04-22 |
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南方安?；旌螦 |
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| 2025-04-21 |
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南方安裕混合A |
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003295 |
南方安?；旌螦 |
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| 2025-04-17 |
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南方安?；旌螦 |
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| 2025-04-16 |
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南方安?；旌螦 |
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| 2025-04-15 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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|
|
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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1.0904 |
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1.3993 |
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南方安?；旌螦 |
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| 2025-04-02 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
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| 2025-04-01 |
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南方安?；旌螦 |
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| 2025-03-28 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安裕混合A |
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南方安?；旌螦 |
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南方安裕混合A |
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| 2025-03-24 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安裕混合A |
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南方安?；旌螦 |
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003295 |
南方安?；旌螦 |
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| 2025-03-14 |
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南方安?；旌螦 |
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| 2025-03-13 |
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南方安裕混合A |
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南方安?；旌螦 |
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1.1021 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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| 2025-03-05 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安裕混合A |
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南方安?；旌螦 |
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| 2025-02-26 |
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南方安裕混合A |
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| 2025-02-25 |
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南方安?；旌螦 |
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| 2025-02-24 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1050 |
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