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新華豐利債券A(新華豐利A)基金凈值查詢(003221)

今天最新凈值 1.0640 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0635 -0.0005 -0.0510%
  • 累計凈值：1.3360
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5215億
  • 最近資產：9.02億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經理：馬英 趙楠 鄭毅 于航
近一季新華豐利債券A|新華豐利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新華豐利債券A(003221)基金累計收益率-0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 003221 新華豐利債券A 1.0648 1.3368 1.0640 1.3360 0.0008 0.08%
2025-05-20 003221 新華豐利債券A 1.0640 1.3360 1.0635 1.3355 0.0005 0.05%
2025-05-19 003221 新華豐利債券A 1.0635 1.3355 1.0629 1.3349 0.0006 0.06%
2025-05-16 003221 新華豐利債券A 1.0629 1.3349 1.0643 1.3363 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 003221 新華豐利債券A 1.0643 1.3363 1.0645 1.3365 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003221 新華豐利債券A 1.0645 1.3365 1.0641 1.3361 0.0004 0.04%
2025-05-13 003221 新華豐利債券A 1.0641 1.3361 1.0640 1.3360 0.0001 0.01%
2025-05-12 003221 新華豐利債券A 1.0640 1.3360 1.0619 1.3339 0.0021 0.20%
2025-05-09 003221 新華豐利債券A 1.0619 1.3339 1.0638 1.3358 -0.0019 -0.18%
2025-05-08 003221 新華豐利債券A 1.0638 1.3358 1.0607 1.3327 0.0031 0.29%
2025-05-07 003221 新華豐利債券A 1.0607 1.3327 1.0597 1.3317 0.0010 0.09%
2025-05-06 003221 新華豐利債券A 1.0597 1.3317 1.0541 1.3261 0.0056 0.53%
2025-04-30 003221 新華豐利債券A 1.0541 1.3261 1.0530 1.3250 0.0011 0.10%
2025-04-29 003221 新華豐利債券A 1.0530 1.3250 1.0523 1.3243 0.0007 0.07%
2025-04-28 003221 新華豐利債券A 1.0523 1.3243 1.0558 1.3278 -0.0035 -0.33%
2025-04-25 003221 新華豐利債券A 1.0558 1.3278 1.0546 1.3266 0.0012 0.11%
2025-04-24 003221 新華豐利債券A 1.0546 1.3266 1.0571 1.3291 -0.0025 -0.24%
2025-04-23 003221 新華豐利債券A 1.0571 1.3291 1.0572 1.3292 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003221 新華豐利債券A 1.0572 1.3292 1.0571 1.3291 0.0001 0.01%
2025-04-21 003221 新華豐利債券A 1.0571 1.3291 1.0554 1.3274 0.0017 0.16%
2025-04-18 003221 新華豐利債券A 1.0554 1.3274 1.0553 1.3273 0.0001 0.01%
2025-04-17 003221 新華豐利債券A 1.0553 1.3273 1.0548 1.3268 0.0005 0.05%
2025-04-16 003221 新華豐利債券A 1.0548 1.3268 1.0552 1.3272 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 003221 新華豐利債券A 1.0552 1.3272 1.0569 1.3289 -0.0017 -0.16%
2025-04-14 003221 新華豐利債券A 1.0569 1.3289 1.0557 1.3277 0.0012 0.11%
2025-04-11 003221 新華豐利債券A 1.0557 1.3277 1.0553 1.3273 0.0004 0.04%
2025-04-10 003221 新華豐利債券A 1.0553 1.3273 1.0509 1.3229 0.0044 0.42%
2025-04-09 003221 新華豐利債券A 1.0509 1.3229 1.0446 1.3166 0.0063 0.60%
2025-04-08 003221 新華豐利債券A 1.0446 1.3166 1.0409 1.3129 0.0037 0.36%
2025-04-07 003221 新華豐利債券A 1.0409 1.3129 1.0633 1.3353 -0.0224 -2.11%
2025-04-03 003221 新華豐利債券A 1.0633 1.3353 1.0629 1.3349 0.0004 0.04%
2025-04-02 003221 新華豐利債券A 1.0629 1.3349 1.0621 1.3341 0.0008 0.08%
2025-04-01 003221 新華豐利債券A 1.0621 1.3341 1.0601 1.3321 0.0020 0.19%
2025-03-31 003221 新華豐利債券A 1.0601 1.3321 1.0637 1.3357 -0.0036 -0.34%
2025-03-28 003221 新華豐利債券A 1.0637 1.3357 1.0644 1.3364 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 003221 新華豐利債券A 1.0644 1.3364 1.0645 1.3365 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003221 新華豐利債券A 1.0645 1.3365 1.0630 1.3350 0.0015 0.14%
2025-03-25 003221 新華豐利債券A 1.0630 1.3350 1.0619 1.3339 0.0011 0.10%
2025-03-24 003221 新華豐利債券A 1.0619 1.3339 1.0637 1.3357 -0.0018 -0.17%
2025-03-21 003221 新華豐利債券A 1.0637 1.3357 1.0682 1.3402 -0.0045 -0.42%
2025-03-20 003221 新華豐利債券A 1.0682 1.3402 1.0678 1.3398 0.0004 0.04%
2025-03-19 003221 新華豐利債券A 1.0678 1.3398 1.0694 1.3414 -0.0016 -0.15%
2025-03-18 003221 新華豐利債券A 1.0694 1.3414 1.0685 1.3405 0.0009 0.08%
2025-03-17 003221 新華豐利債券A 1.0685 1.3405 1.0695 1.3415 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 003221 新華豐利債券A 1.0695 1.3415 1.0643 1.3363 0.0052 0.49%
2025-03-13 003221 新華豐利債券A 1.0643 1.3363 1.0666 1.3386 -0.0023 -0.22%
2025-03-12 003221 新華豐利債券A 1.0666 1.3386 1.0656 1.3376 0.0010 0.09%
2025-03-11 003221 新華豐利債券A 1.0656 1.3376 1.0668 1.3388 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 003221 新華豐利債券A 1.0668 1.3388 1.0675 1.3395 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 003221 新華豐利債券A 1.0675 1.3395 1.0708 1.3428 -0.0033 -0.31%
2025-03-06 003221 新華豐利債券A 1.0708 1.3428 1.0662 1.3382 0.0046 0.43%
2025-03-05 003221 新華豐利債券A 1.0662 1.3382 1.0663 1.3383 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 003221 新華豐利債券A 1.0663 1.3383 1.0627 1.3347 0.0036 0.34%
2025-03-03 003221 新華豐利債券A 1.0627 1.3347 1.0632 1.3352 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 003221 新華豐利債券A 1.0632 1.3352 1.0719 1.3439 -0.0087 -0.81%
2025-02-27 003221 新華豐利債券A 1.0719 1.3439 1.0741 1.3461 -0.0022 -0.20%
2025-02-26 003221 新華豐利債券A 1.0741 1.3461 1.0696 1.3416 0.0045 0.42%
2025-02-25 003221 新華豐利債券A 1.0696 1.3416 1.0703 1.3423 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 003221 新華豐利債券A 1.0703 1.3423 1.0707 1.3427 -0.0004 -0.04%
新華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
新華行業(yè)周期輪換混合A 3.5457 2.05%
新華行業(yè)周期輪換混合C 0.9653 2.04%
新華鑫動力A 1.3489 1.12%
新華鑫動力C 1.3360 1.12%
新華環(huán)保 0.9031 0.86%
新華穩(wěn)健 1.2598 0.75%
A50新華 1.0569 0.69%
新華行業(yè)龍頭主題股票 0.6047 0.68%
新華鑫益靈活配置混合C 4.7941 0.62%
紅利DB 1.2011 0.60%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%