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天治量化核心精選混合A基金凈值查詢(006877)

今天最新凈值 0.4539 0.0009 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4497 -0.0045 -0.9841%
近一季天治量化核心精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天治量化核心精選混合A(006877)基金累計收益率-26.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006877 天治量化核心精選混合A 0.4542 0.7220 0.4539 0.7217 0.0003 0.07%
2025-05-20 006877 天治量化核心精選混合A 0.4539 0.7217 0.4530 0.7208 0.0009 0.20%
2025-05-19 006877 天治量化核心精選混合A 0.4530 0.7208 0.4542 0.7220 -0.0012 -0.26%
2025-05-16 006877 天治量化核心精選混合A 0.4542 0.7220 0.4575 0.7253 -0.0033 -0.72%
2025-05-15 006877 天治量化核心精選混合A 0.4575 0.7253 0.4616 0.7294 -0.0041 -0.89%
2025-05-14 006877 天治量化核心精選混合A 0.4616 0.7294 0.4555 0.7233 0.0061 1.34%
2025-05-13 006877 天治量化核心精選混合A 0.4555 0.7233 0.4541 0.7219 0.0014 0.31%
2025-05-12 006877 天治量化核心精選混合A 0.4541 0.7219 0.4515 0.7193 0.0026 0.58%
2025-05-09 006877 天治量化核心精選混合A 0.4515 0.7193 0.4528 0.7206 -0.0013 -0.29%
2025-05-08 006877 天治量化核心精選混合A 0.4528 0.7206 0.4517 0.7195 0.0011 0.24%
2025-05-07 006877 天治量化核心精選混合A 0.4517 0.7195 0.4495 0.7173 0.0022 0.49%
2025-05-06 006877 天治量化核心精選混合A 0.4495 0.7173 0.4442 0.7120 0.0053 1.19%
2025-04-30 006877 天治量化核心精選混合A 0.4442 0.7120 0.4435 0.7113 0.0007 0.16%
2025-04-29 006877 天治量化核心精選混合A 0.4435 0.7113 0.4455 0.7133 -0.0020 -0.45%
2025-04-28 006877 天治量化核心精選混合A 0.4455 0.7133 0.4456 0.7134 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 006877 天治量化核心精選混合A 0.4456 0.7134 0.4457 0.7135 -0.0001 -0.02%
2025-04-24 006877 天治量化核心精選混合A 0.4457 0.7135 0.4456 0.7134 0.0001 0.02%
2025-04-23 006877 天治量化核心精選混合A 0.4456 0.7134 0.4448 0.7126 0.0008 0.18%
2025-04-22 006877 天治量化核心精選混合A 0.4448 0.7126 0.4456 0.7134 -0.0008 -0.18%
2025-04-21 006877 天治量化核心精選混合A 0.4456 0.7134 0.4470 0.7148 -0.0014 -0.31%
2025-04-18 006877 天治量化核心精選混合A 0.4470 0.7148 0.4472 0.7150 -0.0002 -0.04%
2025-04-17 006877 天治量化核心精選混合A 0.4472 0.7150 0.4457 0.7135 0.0015 0.34%
2025-04-16 006877 天治量化核心精選混合A 0.4457 0.7135 0.4440 0.7118 0.0017 0.38%
2025-04-15 006877 天治量化核心精選混合A 0.4440 0.7118 0.4428 0.7106 0.0012 0.27%
2025-04-14 006877 天治量化核心精選混合A 0.4428 0.7106 0.4420 0.7098 0.0008 0.18%
2025-04-11 006877 天治量化核心精選混合A 0.4420 0.7098 0.4446 0.7124 -0.0026 -0.58%
2025-04-10 006877 天治量化核心精選混合A 0.4446 0.7124 0.4460 0.7138 -0.0014 -0.31%
2025-04-09 006877 天治量化核心精選混合A 0.4460 0.7138 0.4474 0.7152 -0.0014 -0.31%
2025-04-08 006877 天治量化核心精選混合A 0.4474 0.7152 0.4607 0.7285 -0.0133 -2.89%
2025-04-07 006877 天治量化核心精選混合A 0.4607 0.7285 0.5100 0.7778 -0.0493 -9.67%
2025-04-03 006877 天治量化核心精選混合A 0.5100 0.7778 0.5480 0.8158 -0.0380 -6.93%
2025-04-02 006877 天治量化核心精選混合A 0.5480 0.8158 0.5430 0.8108 0.0050 0.92%
2025-04-01 006877 天治量化核心精選混合A 0.5430 0.8108 0.5429 0.8107 0.0001 0.02%
2025-03-31 006877 天治量化核心精選混合A 0.5429 0.8107 0.5450 0.8128 -0.0021 -0.39%
2025-03-28 006877 天治量化核心精選混合A 0.5450 0.8128 0.5460 0.8138 -0.0010 -0.18%
2025-03-27 006877 天治量化核心精選混合A 0.5460 0.8138 0.5454 0.8132 0.0006 0.11%
2025-03-26 006877 天治量化核心精選混合A 0.5454 0.8132 0.5443 0.8121 0.0011 0.20%
2025-03-25 006877 天治量化核心精選混合A 0.5443 0.8121 0.5541 0.8219 -0.0098 -1.77%
2025-03-24 006877 天治量化核心精選混合A 0.5541 0.8219 0.5504 0.8182 0.0037 0.67%
2025-03-21 006877 天治量化核心精選混合A 0.5504 0.8182 0.5663 0.8341 -0.0159 -2.81%
2025-03-20 006877 天治量化核心精選混合A 0.5663 0.8341 0.5768 0.8446 -0.0105 -1.82%
2025-03-19 006877 天治量化核心精選混合A 0.5768 0.8446 0.5855 0.8533 -0.0087 -1.49%
2025-03-18 006877 天治量化核心精選混合A 0.5855 0.8533 0.5801 0.8479 0.0054 0.93%
2025-03-17 006877 天治量化核心精選混合A 0.5801 0.8479 0.5765 0.8443 0.0036 0.62%
2025-03-14 006877 天治量化核心精選混合A 0.5765 0.8443 0.5709 0.8387 0.0056 0.98%
2025-03-13 006877 天治量化核心精選混合A 0.5709 0.8387 0.5844 0.8522 -0.0135 -2.31%
2025-03-12 006877 天治量化核心精選混合A 0.5844 0.8522 0.5854 0.8532 -0.0010 -0.17%
2025-03-11 006877 天治量化核心精選混合A 0.5854 0.8532 0.5885 0.8563 -0.0031 -0.53%
2025-03-10 006877 天治量化核心精選混合A 0.5885 0.8563 0.5842 0.8520 0.0043 0.74%
2025-03-07 006877 天治量化核心精選混合A 0.5842 0.8520 0.5965 0.8643 -0.0123 -2.06%
2025-03-06 006877 天治量化核心精選混合A 0.5965 0.8643 0.5863 0.8541 0.0102 1.74%
2025-03-05 006877 天治量化核心精選混合A 0.5863 0.8541 0.5888 0.8566 -0.0025 -0.42%
2025-03-04 006877 天治量化核心精選混合A 0.5888 0.8566 0.5865 0.8543 0.0023 0.39%
2025-03-03 006877 天治量化核心精選混合A 0.5865 0.8543 0.5963 0.8641 -0.0098 -1.64%
2025-02-28 006877 天治量化核心精選混合A 0.5963 0.8641 0.6200 0.8878 -0.0237 -3.82%
2025-02-27 006877 天治量化核心精選混合A 0.6200 0.8878 0.6255 0.8933 -0.0055 -0.88%
2025-02-26 006877 天治量化核心精選混合A 0.6255 0.8933 0.6263 0.8941 -0.0008 -0.13%
2025-02-25 006877 天治量化核心精選混合A 0.6263 0.8941 0.6249 0.8927 0.0014 0.22%
2025-02-24 006877 天治量化核心精選混合A 0.6249 0.8927 0.6265 0.8943 -0.0016 -0.26%