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國金國鑫發(fā)起A(國金國鑫)基金盤中實(shí)時(shí)估值(762001)

今天最新凈值 1.0210 -0.0030 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.0509
  • 成立日期：2012-08-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：1.785億份
  • 最近份額：0.8444億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：國金通用基金
  • 基金經(jīng)理：呂偉 張航 王小剛
國金國鑫發(fā)起A基金762001重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603199 九華旅游 0.0000 3.93% -2.37% -0.0931%
000400 許繼電氣 0.0000 3.87% -0.65% -0.0252%
601728 中國電信 0.0000 3.86% 0.25% 0.0097%
603100 川儀股份 0.0000 3.82% -1.41% -0.0539%
600600 青島啤酒 0.0000 3.69% -0.59% -0.0218%
600285 羚銳制藥 0.0000 3.58% 1.59% 0.0569%
601900 南方傳媒 0.0000 3.25% -1.86% -0.0605%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.19% -0.59% -0.0188%
600233 圓通速遞 0.0000 2.95% -1.62% -0.0478%
000807 云鋁股份 0.0000 2.76% -0.72% -0.0199%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
34.9% -0.2744% 60.80%
國金國鑫發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.27% -0.48%
2025-05-22 -0.29% -0.43%
2025-05-21 0.08% 0.08%
2025-05-20 0.46% 0.39%
2025-05-19 0.11% -0.02%
2025-05-16 -0.33% -0.18%
2025-05-15 -0.49% -0.39%
2025-05-14 0.34% 0.36%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國金國鑫發(fā)起A基金762001實(shí)時(shí)估值圖
國金國鑫發(fā)起A基金762001實(shí)時(shí)估值圖
國金國鑫發(fā)起A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%