南方安?；旌螩基金凈值查詢(006586)
今天最新凈值
1.0847
0.0023 0.2100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0854
-0.0002 -0.0168%
- 累計(jì)凈值：1.3817
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.2336億
- 最近資產(chǎn)：7.86億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫魯閩 林樂峰
近一季,南方安裕混合C(006586)基金累計(jì)收益率-0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0856 |
1.3826 |
1.0847 |
1.3817 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0847 |
1.3817 |
1.0824 |
1.3794 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0824 |
1.3794 |
1.0817 |
1.3787 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0817 |
1.3787 |
1.0823 |
1.3793 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.0823 |
1.3793 |
1.0841 |
1.3811 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0841 |
1.3811 |
1.0839 |
1.3809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0839 |
1.3809 |
1.0835 |
1.3805 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0835 |
1.3805 |
1.0800 |
1.3770 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0800 |
1.3770 |
1.0796 |
1.3766 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0796 |
1.3766 |
1.0776 |
1.3746 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-07 |
006586 |
南方安裕混合C |
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1.3746 |
1.0757 |
1.3727 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0757 |
1.3727 |
1.0728 |
1.3698 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.0728 |
1.3698 |
1.0721 |
1.3691 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0721 |
1.3691 |
1.0706 |
1.3676 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0706 |
1.3676 |
1.0734 |
1.3704 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.0734 |
1.3704 |
1.0737 |
1.3707 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0737 |
1.3707 |
1.0737 |
1.3707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.0737 |
1.3707 |
1.0726 |
1.3696 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0726 |
1.3696 |
1.0720 |
1.3690 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0720 |
1.3690 |
1.0702 |
1.3672 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-18 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.0702 |
1.3672 |
1.0699 |
1.3669 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0699 |
1.3669 |
1.0706 |
1.3676 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0706 |
1.3676 |
1.0734 |
1.3704 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-04-15 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.0734 |
1.3704 |
1.0729 |
1.3699 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.0729 |
1.3699 |
1.0721 |
1.3691 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-11 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0721 |
1.3691 |
1.0718 |
1.3688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.0718 |
1.3688 |
1.0669 |
1.3639 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-04-09 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0669 |
1.3639 |
1.0669 |
1.3639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0669 |
1.3639 |
1.0642 |
1.3612 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.0642 |
1.3612 |
1.0847 |
1.3817 |
-0.0205 |
-1.89% |
| 2025-04-03 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0847 |
1.3817 |
1.0870 |
1.3840 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0870 |
1.3840 |
1.0875 |
1.3845 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0875 |
1.3845 |
1.0866 |
1.3836 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.0866 |
1.3836 |
1.0873 |
1.3843 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0873 |
1.3843 |
1.0891 |
1.3861 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0891 |
1.3861 |
1.0889 |
1.3859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.0889 |
1.3859 |
1.0897 |
1.3867 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0897 |
1.3867 |
1.0885 |
1.3855 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0885 |
1.3855 |
1.0872 |
1.3842 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0872 |
1.3842 |
1.0876 |
1.3846 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0876 |
1.3846 |
1.0878 |
1.3848 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0878 |
1.3848 |
1.0869 |
1.3839 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0869 |
1.3839 |
1.0855 |
1.3825 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0855 |
1.3825 |
1.0856 |
1.3826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0856 |
1.3826 |
1.0798 |
1.3768 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-03-13 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.0798 |
1.3768 |
1.0788 |
1.3758 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-12 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0788 |
1.3758 |
1.0788 |
1.3758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.0788 |
1.3758 |
1.0784 |
1.3754 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0784 |
1.3754 |
1.0792 |
1.3762 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.0792 |
1.3762 |
1.0804 |
1.3774 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0804 |
1.3774 |
1.0786 |
1.3756 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-05 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0786 |
1.3756 |
1.0779 |
1.3749 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0779 |
1.3749 |
1.0773 |
1.3743 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0773 |
1.3743 |
1.0769 |
1.3739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.0769 |
1.3739 |
1.0818 |
1.3788 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0818 |
1.3788 |
1.0815 |
1.3785 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0815 |
1.3785 |
1.0786 |
1.3756 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.0786 |
1.3756 |
1.0819 |
1.3789 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-02-24 |
006586 |
南方安?；旌螩 |
1.0819 |
1.3789 |
1.0821 |
1.3791 |
-0.0002 |
-0.02% |
