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鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C(鑫元一年C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000579)

今天最新凈值 1.0063 -0.0015 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0863
  • 成立日期：2014-04-17
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：3.828億份
  • 最近份額：1.0622億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：鄭文旭 林啟姜 曹建華
鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C基金000579重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601985 中國核電 0.0000 0.82% -0.21% -0.0017%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.75% -1.50% -0.0113%
000807 云鋁股份 0.0000 0.56% -0.72% -0.0040%
603259 藥明康德 0.0000 0.56% -1.18% -0.0066%
002468 申通快遞 0.0000 0.49% -1.73% -0.0085%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.49% -1.25% -0.0061%
601136 首創(chuàng)證券 0.0000 0.46% 0.21% 0.0010%
000738 航發(fā)控制 0.0000 0.45% -0.69% -0.0031%
002415 ?？低?/a> 0.0000 0.40% -0.46% -0.0018%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.39% 0.05% 0.0002%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.37% -0.0419% 10.12%
鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.08%
2025-05-22 -0.15% -0.04%
2025-05-21 0.07% 0.10%
2025-05-20 0.08% 0.05%
2025-05-19 0.06% -0.01%
2025-05-16 -0.08% -0.06%
2025-05-15 -0.17% -0.10%
2025-05-14 0.02% 0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C基金000579實(shí)時(shí)估值圖
鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C基金000579實(shí)時(shí)估值圖
鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%