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招商瑞陽混合A基金盤中實時估值(008456)

今天最新凈值 1.2647 0.0024 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3815
  • 成立日期：2020-01-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.3513億
  • 最近資產(chǎn)：22.17億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯杰
招商瑞陽混合A基金008456重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601058 賽輪輪胎 0.0000 7.19% 1.18% 0.0848%
603613 國聯(lián)股份 0.0000 5.94% -0.87% -0.0517%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 4.84% -0.06% -0.0029%
002311 海大集團 0.0000 4.29% 2.05% 0.0879%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 4.23% -0.61% -0.0258%
603345 安井食品 0.0000 2.53% 3.46% 0.0875%
601111 中國國航 0.0000 2.44% 1.14% 0.0278%
600029 南方航空 0.0000 2.42% 0.49% 0.0119%
600893 航發(fā)動力 0.0000 2.22% -0.82% -0.0182%
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 0.0000 2.14% -0.69% -0.0148%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
38.24% 0.1865% 44.88%
招商瑞陽混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.08% 0.06%
2025-05-20 0.19% 0.19%
2025-05-19 0.03% 0.01%
2025-05-16 0.01% -0.03%
2025-05-15 -0.38% -0.41%
2025-05-14 0.10% 0.26%
2025-05-13 0.25% 0.24%
2025-05-12 0.81% 0.95%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞陽混合A基金008456實時估值圖
招商瑞陽混合A基金008456實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0352 0.3280%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0343 0.3280%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.2999%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2858%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2858%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%