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招商安盈債券A(招商保本)基金盤中實(shí)時(shí)估值(217024)

今天最新凈值 1.1038 0.0017 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8673
  • 成立日期：2012-08-20
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：45.601億份
  • 最近份額：45.2462億
  • 最近資產(chǎn)：35.10億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 蔡振
招商安盈債券A基金217024重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000960 錫業(yè)股份 0.0000 2.06% 0.91% 0.0187%
600420 國藥現(xiàn)代 0.0000 1.63% -0.28% -0.0046%
001286 陜西能源 0.0000 0.74% 0.44% 0.0033%
601001 晉控煤業(yè) 0.0000 0.69% 5.84% 0.0403%
600332 白云山 0.0000 0.61% 0.18% 0.0011%
601816 京滬高鐵 0.0000 0.60% 0.00% 0.0000%
000598 興蓉環(huán)境 0.0000 0.58% 0.14% 0.0008%
600563 法拉電子 0.0000 0.47% -0.10% -0.0005%
002039 黔源電力 0.0000 0.45% -0.31% -0.0014%
002466 天齊鋰業(yè) 0.0000 0.44% 0.82% 0.0036%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.27% 0.0613% 19.59%
招商安盈債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.08% 0.13%
2025-05-20 0.15% 0.09%
2025-05-19 0.03% -0.04%
2025-05-16 -0.01% -0.04%
2025-05-15 -0.12% -0.13%
2025-05-14 0.07% 0.19%
2025-05-13 0.08% 0.04%
2025-05-12 0.08% 0.17%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安盈債券A基金217024實(shí)時(shí)估值圖
招商安盈債券A基金217024實(shí)時(shí)估值圖
招商安盈債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2266 1.4408%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1918 1.4408%
工銀瑞信添慧債券A 1.1461 1.1560%
工銀瑞信添慧債券C 1.1190 1.1560%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0651 0.8925%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0554 0.8925%
興華興利債券A 1.0453 0.8677%
興華興利債券C 1.0443 0.8677%