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平安惠盈純債A(平安大華惠盈)基金凈值查詢(002795)

今天最新凈值 1.2290 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3540
  • 成立日期：2016-06-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9755億
  • 最近資產(chǎn)：12.20億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：余斌 張恒
近一季平安惠盈純債A|平安大華惠盈基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安惠盈純債A(002795)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 002795 平安惠盈純債A 1.2290 1.3540 1.2290 1.3540 0.0000 0.00%
2025-05-22 002795 平安惠盈純債A 1.2290 1.3540 1.2290 1.3540 0.0000 0.00%
2025-05-21 002795 平安惠盈純債A 1.2290 1.3540 1.2280 1.3530 0.0010 0.08%
2025-05-20 002795 平安惠盈純債A 1.2280 1.3530 1.2280 1.3530 0.0000 0.00%
2025-05-19 002795 平安惠盈純債A 1.2280 1.3530 1.2280 1.3530 0.0000 0.00%
2025-05-16 002795 平安惠盈純債A 1.2280 1.3530 1.2280 1.3530 0.0000 0.00%
2025-05-15 002795 平安惠盈純債A 1.2280 1.3530 1.2280 1.3530 0.0000 0.00%
2025-05-14 002795 平安惠盈純債A 1.2280 1.3530 1.2280 1.3530 0.0000 0.00%
2025-05-13 002795 平安惠盈純債A 1.2280 1.3530 1.2270 1.3520 0.0010 0.08%
2025-05-12 002795 平安惠盈純債A 1.2270 1.3520 1.2280 1.3530 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 002795 平安惠盈純債A 1.2280 1.3530 1.2280 1.3530 0.0000 0.00%
2025-05-08 002795 平安惠盈純債A 1.2280 1.3530 1.2260 1.3510 0.0020 0.16%
2025-05-07 002795 平安惠盈純債A 1.2260 1.3510 1.2270 1.3520 -0.0010 -0.08%
2025-05-06 002795 平安惠盈純債A 1.2270 1.3520 1.2260 1.3510 0.0010 0.08%
2025-04-30 002795 平安惠盈純債A 1.2260 1.3510 1.2250 1.3500 0.0010 0.08%
2025-04-29 002795 平安惠盈純債A 1.2250 1.3500 1.2230 1.3480 0.0020 0.16%
2025-04-28 002795 平安惠盈純債A 1.2230 1.3480 1.2230 1.3480 0.0000 0.00%
2025-04-25 002795 平安惠盈純債A 1.2230 1.3480 1.2230 1.3480 0.0000 0.00%
2025-04-24 002795 平安惠盈純債A 1.2230 1.3480 1.2240 1.3490 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 002795 平安惠盈純債A 1.2240 1.3490 1.2230 1.3480 0.0010 0.08%
2025-04-22 002795 平安惠盈純債A 1.2230 1.3480 1.2230 1.3480 0.0000 0.00%
2025-04-21 002795 平安惠盈純債A 1.2230 1.3480 1.2230 1.3480 0.0000 0.00%
2025-04-18 002795 平安惠盈純債A 1.2230 1.3480 1.2230 1.3480 0.0000 0.00%
2025-04-17 002795 平安惠盈純債A 1.2230 1.3480 1.2230 1.3480 0.0000 0.00%
2025-04-16 002795 平安惠盈純債A 1.2230 1.3480 1.2240 1.3490 -0.0010 -0.08%
2025-04-15 002795 平安惠盈純債A 1.2240 1.3490 1.2240 1.3490 0.0000 0.00%
2025-04-14 002795 平安惠盈純債A 1.2240 1.3490 1.2240 1.3490 0.0000 0.00%
2025-04-11 002795 平安惠盈純債A 1.2240 1.3490 1.2240 1.3490 0.0000 0.00%
2025-04-10 002795 平安惠盈純債A 1.2240 1.3490 1.2240 1.3490 0.0000 0.00%
2025-04-09 002795 平安惠盈純債A 1.2240 1.3490 1.2240 1.3490 0.0000 0.00%
2025-04-08 002795 平安惠盈純債A 1.2240 1.3490 1.2250 1.3500 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 002795 平安惠盈純債A 1.2250 1.3500 1.2220 1.3470 0.0030 0.25%
2025-04-03 002795 平安惠盈純債A 1.2220 1.3470 1.2190 1.3440 0.0030 0.25%
2025-04-02 002795 平安惠盈純債A 1.2190 1.3440 1.2180 1.3430 0.0010 0.08%
2025-04-01 002795 平安惠盈純債A 1.2180 1.3430 1.2180 1.3430 0.0000 0.00%
2025-03-31 002795 平安惠盈純債A 1.2180 1.3430 1.2180 1.3430 0.0000 0.00%
2025-03-28 002795 平安惠盈純債A 1.2180 1.3430 1.2170 1.3420 0.0010 0.08%
2025-03-27 002795 平安惠盈純債A 1.2170 1.3420 1.2170 1.3420 0.0000 0.00%
2025-03-26 002795 平安惠盈純債A 1.2170 1.3420 1.2170 1.3420 0.0000 0.00%
2025-03-25 002795 平安惠盈純債A 1.2170 1.3420 1.2160 1.3410 0.0010 0.08%
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2025-03-21 002795 平安惠盈純債A 1.2170 1.3420 1.2180 1.3430 -0.0010 -0.08%
2025-03-20 002795 平安惠盈純債A 1.2180 1.3430 1.2170 1.3420 0.0010 0.08%
2025-03-19 002795 平安惠盈純債A 1.2170 1.3420 1.2180 1.3430 -0.0010 -0.08%
2025-03-18 002795 平安惠盈純債A 1.2180 1.3430 1.2180 1.3430 0.0000 0.00%
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2025-03-14 002795 平安惠盈純債A 1.2200 1.3450 1.2190 1.3440 0.0010 0.08%
2025-03-13 002795 平安惠盈純債A 1.2190 1.3440 1.2190 1.3440 0.0000 0.00%
2025-03-12 002795 平安惠盈純債A 1.2190 1.3440 1.2180 1.3430 0.0010 0.08%
2025-03-11 002795 平安惠盈純債A 1.2180 1.3430 1.2200 1.3450 -0.0020 -0.16%
2025-03-10 002795 平安惠盈純債A 1.2200 1.3450 1.2200 1.3450 0.0000 0.00%
2025-03-07 002795 平安惠盈純債A 1.2200 1.3450 1.2220 1.3470 -0.0020 -0.16%
2025-03-06 002795 平安惠盈純債A 1.2220 1.3470 1.2220 1.3470 0.0000 0.00%
2025-03-05 002795 平安惠盈純債A 1.2220 1.3470 1.2220 1.3470 0.0000 0.00%
2025-03-04 002795 平安惠盈純債A 1.2220 1.3470 1.2210 1.3460 0.0010 0.08%
2025-03-03 002795 平安惠盈純債A 1.2210 1.3460 1.2210 1.3460 0.0000 0.00%
2025-02-28 002795 平安惠盈純債A 1.2210 1.3460 1.2230 1.3480 -0.0020 -0.16%
2025-02-27 002795 平安惠盈純債A 1.2230 1.3480 1.2250 1.3500 -0.0020 -0.16%
2025-02-26 002795 平安惠盈純債A 1.2250 1.3500 1.2230 1.3480 0.0020 0.16%
2025-02-25 002795 平安惠盈純債A 1.2230 1.3480 1.2220 1.3470 0.0010 0.08%
2025-02-24 002795 平安惠盈純債A 1.2220 1.3470 1.2250 1.3500 -0.0030 -0.24%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%