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海富通阿爾法對(duì)沖混合C(海富通阿爾法C)基金凈值查詢(008795)

今天最新凈值 1.0015 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0082 0.0067 0.6696%
  • 累計(jì)凈值：1.0015
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-絕對(duì)收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1530億
  • 最近資產(chǎn)：3.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 朱斌全 李自悟
近一季海富通阿爾法對(duì)沖混合C|海富通阿爾法C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通阿爾法對(duì)沖混合C(008795)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08%
2025-05-20 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0015 1.0015 1.0007 1.0007 0.0008 0.08%
2025-05-19 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0007 1.0007 0.9990 0.9990 0.0017 0.17%
2025-05-16 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9990 0.9990 0.9964 0.9964 0.0026 0.26%
2025-05-15 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9964 0.9964 0.9992 0.9992 -0.0028 -0.28%
2025-05-14 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9992 0.9992 1.0011 1.0011 -0.0019 -0.19%
2025-05-13 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04%
2025-05-12 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0007 1.0007 0.9985 0.9985 0.0022 0.22%
2025-05-09 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9985 0.9985 1.0000 1.0000 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0000 1.0000 0.9982 0.9982 0.0018 0.18%
2025-05-07 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9982 0.9982 0.9970 0.9970 0.0012 0.12%
2025-05-06 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9970 0.9970 0.9923 0.9923 0.0047 0.47%
2025-04-30 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9923 0.9923 0.9918 0.9918 0.0005 0.05%
2025-04-29 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9918 0.9918 0.9911 0.9911 0.0007 0.07%
2025-04-28 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9911 0.9911 0.9943 0.9943 -0.0032 -0.32%
2025-04-25 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9943 0.9943 0.9930 0.9930 0.0013 0.13%
2025-04-24 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9930 0.9930 0.9944 0.9944 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9944 0.9944 0.9889 0.9889 0.0055 0.56%
2025-04-22 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9889 0.9889 0.9899 0.9899 -0.0010 -0.10%
2025-04-21 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9899 0.9899 0.9867 0.9867 0.0032 0.32%
2025-04-18 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9867 0.9867 0.9843 0.9843 0.0024 0.24%
2025-04-17 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9843 0.9843 0.9902 0.9902 -0.0059 -0.60%
2025-04-16 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9902 0.9902 0.9918 0.9918 -0.0016 -0.16%
2025-04-15 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9918 0.9918 0.9906 0.9906 0.0012 0.12%
2025-04-14 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9906 0.9906 0.9877 0.9877 0.0029 0.29%
2025-04-11 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9877 0.9877 0.9871 0.9871 0.0006 0.06%
2025-04-10 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9871 0.9871 0.9849 0.9849 0.0022 0.22%
2025-04-09 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9849 0.9849 0.9916 0.9916 -0.0067 -0.68%
2025-04-08 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9916 0.9916 0.9907 0.9907 0.0009 0.09%
2025-04-07 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9907 0.9907 0.9973 0.9973 -0.0066 -0.66%
2025-04-03 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9973 0.9973 1.0032 1.0032 -0.0059 -0.59%
2025-04-02 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2025-04-01 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0029 1.0029 1.0023 1.0023 0.0006 0.06%
2025-03-31 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0023 1.0023 1.0004 1.0004 0.0019 0.19%
2025-03-28 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0004 1.0004 1.0010 1.0010 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0010 1.0010 1.0023 1.0023 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0023 1.0023 1.0030 1.0030 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0030 1.0030 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20%
2025-03-24 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0050 1.0050 1.0027 1.0027 0.0023 0.23%
2025-03-21 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2025-03-20 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0027 1.0027 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0030 1.0030 1.0045 1.0045 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0045 1.0045 1.0023 1.0023 0.0022 0.22%
2025-03-17 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0023 1.0023 1.0016 1.0016 0.0007 0.07%
2025-03-14 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0016 1.0016 1.0029 1.0029 -0.0013 -0.13%
2025-03-13 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0029 1.0029 1.0035 1.0035 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0035 1.0035 1.0061 1.0061 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05%
2025-03-10 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0056 1.0056 1.0039 1.0039 0.0017 0.17%
2025-03-07 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
2025-03-06 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0036 1.0036 1.0051 1.0051 -0.0015 -0.15%
2025-03-05 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0051 1.0051 1.0040 1.0040 0.0011 0.11%
2025-03-04 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-03-03 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0039 1.0039 1.0002 1.0002 0.0037 0.37%
2025-02-28 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0002 1.0002 1.0045 1.0045 -0.0043 -0.43%
2025-02-27 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0045 1.0045 1.0057 1.0057 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0057 1.0057 1.0024 1.0024 0.0033 0.33%
2025-02-25 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0024 1.0024 1.0043 1.0043 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0043 1.0043 1.0005 1.0005 0.0038 0.38%