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天弘永利債券B(天弘債B)基金凈值查詢(420102)

今天最新凈值 1.2199 0.0026 0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2204 -0.0005 -0.0383%
  • 累計凈值：2.0491
  • 成立日期：2008-04-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：6.850億份
  • 最近份額：166.5793億
  • 最近資產(chǎn)：203.31億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張寓
近一季天弘永利債券B|天弘債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘永利債券B(420102)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 420102 天弘永利債券B 1.2209 2.0501 1.2199 2.0491 0.0010 0.08%
2025-05-20 420102 天弘永利債券B 1.2199 2.0491 1.2173 2.0465 0.0026 0.21%
2025-05-19 420102 天弘永利債券B 1.2173 2.0465 1.2169 2.0461 0.0004 0.03%
2025-05-16 420102 天弘永利債券B 1.2169 2.0461 1.2174 2.0466 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 420102 天弘永利債券B 1.2174 2.0466 1.2190 2.0482 -0.0016 -0.13%
2025-05-14 420102 天弘永利債券B 1.2190 2.0482 1.2188 2.0480 0.0002 0.02%
2025-05-13 420102 天弘永利債券B 1.2188 2.0480 1.2192 2.0484 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 420102 天弘永利債券B 1.2192 2.0484 1.2171 2.0463 0.0021 0.17%
2025-05-09 420102 天弘永利債券B 1.2171 2.0463 1.2179 2.0471 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 420102 天弘永利債券B 1.2179 2.0471 1.2162 2.0454 0.0017 0.14%
2025-05-07 420102 天弘永利債券B 1.2162 2.0454 1.2154 2.0446 0.0008 0.07%
2025-05-06 420102 天弘永利債券B 1.2154 2.0446 1.2115 2.0407 0.0039 0.32%
2025-04-30 420102 天弘永利債券B 1.2115 2.0407 1.2098 2.0390 0.0017 0.14%
2025-04-29 420102 天弘永利債券B 1.2098 2.0390 1.2086 2.0378 0.0012 0.10%
2025-04-28 420102 天弘永利債券B 1.2086 2.0378 1.2109 2.0401 -0.0023 -0.19%
2025-04-25 420102 天弘永利債券B 1.2109 2.0401 1.2112 2.0404 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 420102 天弘永利債券B 1.2112 2.0404 1.2117 2.0409 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 420102 天弘永利債券B 1.2117 2.0409 1.2122 2.0414 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 420102 天弘永利債券B 1.2122 2.0414 1.2110 2.0402 0.0012 0.10%
2025-04-21 420102 天弘永利債券B 1.2110 2.0402 1.2102 2.0394 0.0008 0.07%
2025-04-18 420102 天弘永利債券B 1.2102 2.0394 1.2235 2.0403 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 420102 天弘永利債券B 1.2235 2.0403 1.2228 2.0396 0.0007 0.06%
2025-04-16 420102 天弘永利債券B 1.2228 2.0396 1.2240 2.0408 -0.0012 -0.10%
2025-04-15 420102 天弘永利債券B 1.2240 2.0408 1.2259 2.0427 -0.0019 -0.15%
2025-04-14 420102 天弘永利債券B 1.2259 2.0427 1.2251 2.0419 0.0008 0.07%
2025-04-11 420102 天弘永利債券B 1.2251 2.0419 1.2267 2.0435 -0.0016 -0.13%
2025-04-10 420102 天弘永利債券B 1.2267 2.0435 1.2232 2.0400 0.0035 0.29%
2025-04-09 420102 天弘永利債券B 1.2232 2.0400 1.2183 2.0351 0.0049 0.40%
2025-04-08 420102 天弘永利債券B 1.2183 2.0351 1.2134 2.0302 0.0049 0.40%
2025-04-07 420102 天弘永利債券B 1.2134 2.0302 1.2288 2.0456 -0.0154 -1.25%
2025-04-03 420102 天弘永利債券B 1.2288 2.0456 1.2278 2.0446 0.0010 0.08%
2025-04-02 420102 天弘永利債券B 1.2278 2.0446 1.2276 2.0444 0.0002 0.02%
2025-04-01 420102 天弘永利債券B 1.2276 2.0444 1.2250 2.0418 0.0026 0.21%
2025-03-31 420102 天弘永利債券B 1.2250 2.0418 1.2276 2.0444 -0.0026 -0.21%
2025-03-28 420102 天弘永利債券B 1.2276 2.0444 1.2288 2.0456 -0.0012 -0.10%
2025-03-27 420102 天弘永利債券B 1.2288 2.0456 1.2275 2.0443 0.0013 0.11%
2025-03-26 420102 天弘永利債券B 1.2275 2.0443 1.2273 2.0441 0.0002 0.02%
2025-03-25 420102 天弘永利債券B 1.2273 2.0441 1.2248 2.0416 0.0025 0.20%
2025-03-24 420102 天弘永利債券B 1.2248 2.0416 1.2245 2.0413 0.0003 0.02%
2025-03-21 420102 天弘永利債券B 1.2245 2.0413 1.2269 2.0437 -0.0024 -0.20%
2025-03-20 420102 天弘永利債券B 1.2269 2.0437 1.2277 2.0445 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 420102 天弘永利債券B 1.2277 2.0445 1.2284 2.0452 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 420102 天弘永利債券B 1.2284 2.0452 1.2282 2.0450 0.0002 0.02%
2025-03-17 420102 天弘永利債券B 1.2282 2.0450 1.2281 2.0449 0.0001 0.01%
2025-03-14 420102 天弘永利債券B 1.2281 2.0449 1.2243 2.0411 0.0038 0.31%
2025-03-13 420102 天弘永利債券B 1.2243 2.0411 1.2239 2.0407 0.0004 0.03%
2025-03-12 420102 天弘永利債券B 1.2239 2.0407 1.2235 2.0403 0.0004 0.03%
2025-03-11 420102 天弘永利債券B 1.2235 2.0403 1.2242 2.0410 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 420102 天弘永利債券B 1.2242 2.0410 1.2241 2.0409 0.0001 0.01%
2025-03-07 420102 天弘永利債券B 1.2241 2.0409 1.2247 2.0415 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 420102 天弘永利債券B 1.2247 2.0415 1.2233 2.0401 0.0014 0.11%
2025-03-05 420102 天弘永利債券B 1.2233 2.0401 1.2236 2.0404 -0.0003 -0.02%
2025-03-04 420102 天弘永利債券B 1.2236 2.0404 1.2222 2.0390 0.0014 0.11%
2025-03-03 420102 天弘永利債券B 1.2222 2.0390 1.2216 2.0384 0.0006 0.05%
2025-02-28 420102 天弘永利債券B 1.2216 2.0384 1.2244 2.0412 -0.0028 -0.23%
2025-02-27 420102 天弘永利債券B 1.2244 2.0412 1.2238 2.0406 0.0006 0.05%
2025-02-26 420102 天弘永利債券B 1.2238 2.0406 1.2209 2.0377 0.0029 0.24%
2025-02-25 420102 天弘永利債券B 1.2209 2.0377 1.2235 2.0403 -0.0026 -0.21%
2025-02-24 420102 天弘永利債券B 1.2235 2.0403 1.2240 2.0408 -0.0005 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%