國富新趨勢混合A基金凈值查詢(005552)
今天最新凈值
1.1724
0.0010 0.0900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1707
-0.0026 -0.2224%
- 累計凈值：1.2312
- 成立日期：2018-02-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0983億
- 最近資產：0.03億元
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經理：杜飛 王莉 沈竹熙
近一季,國富新趨勢混合A(005552)基金累計收益率-0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1733 |
1.2321 |
1.1724 |
1.2312 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1724 |
1.2312 |
1.1714 |
1.2302 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1714 |
1.2302 |
1.1714 |
1.2302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1714 |
1.2302 |
1.1729 |
1.2317 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1729 |
1.2317 |
1.1761 |
1.2349 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1761 |
1.2349 |
1.1731 |
1.2319 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1731 |
1.2319 |
1.1735 |
1.2323 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1735 |
1.2323 |
1.1706 |
1.2294 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1706 |
1.2294 |
1.1705 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1705 |
1.2293 |
1.1686 |
1.2274 |
0.0019 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1686 |
1.2274 |
1.1704 |
1.2292 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1704 |
1.2292 |
1.1661 |
1.2249 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1661 |
1.2249 |
1.1646 |
1.2234 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1646 |
1.2234 |
1.1613 |
1.2201 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1613 |
1.2201 |
1.1608 |
1.2196 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1608 |
1.2196 |
1.1600 |
1.2188 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1600 |
1.2188 |
1.1613 |
1.2201 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1613 |
1.2201 |
1.1597 |
1.2185 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1597 |
1.2185 |
1.1579 |
1.2167 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1579 |
1.2167 |
1.1556 |
1.2144 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-18 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1556 |
1.2144 |
1.1543 |
1.2131 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1543 |
1.2131 |
1.1537 |
1.2125 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1537 |
1.2125 |
1.1557 |
1.2145 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1557 |
1.2145 |
1.1570 |
1.2158 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1570 |
1.2158 |
1.1530 |
1.2118 |
0.0040 |
0.35% |
|
|
| 2025-04-11 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1530 |
1.2118 |
1.1515 |
1.2103 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-10 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1515 |
1.2103 |
1.1496 |
1.2084 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-09 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1496 |
1.2084 |
1.1460 |
1.2048 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1460 |
1.2048 |
1.1467 |
1.2055 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-07 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1467 |
1.2055 |
1.1654 |
1.2242 |
-0.0187 |
-1.60% |
| 2025-04-03 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1654 |
1.2242 |
1.1669 |
1.2257 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1669 |
1.2257 |
1.1643 |
1.2231 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1643 |
1.2231 |
1.1625 |
1.2213 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1625 |
1.2213 |
1.1648 |
1.2236 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1648 |
1.2236 |
1.1664 |
1.2252 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1664 |
1.2252 |
1.1662 |
1.2250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1662 |
1.2250 |
1.1652 |
1.2240 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1652 |
1.2240 |
1.1695 |
1.2283 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1695 |
1.2283 |
1.1689 |
1.2277 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1689 |
1.2277 |
1.1709 |
1.2297 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1709 |
1.2297 |
1.1758 |
1.2346 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1758 |
1.2346 |
1.1771 |
1.2359 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1771 |
1.2359 |
1.1734 |
1.2322 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1734 |
1.2322 |
1.1744 |
1.2332 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1744 |
1.2332 |
1.1703 |
1.2291 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-03-13 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1703 |
1.2291 |
1.1730 |
1.2318 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1730 |
1.2318 |
1.1751 |
1.2339 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1751 |
1.2339 |
1.1731 |
1.2319 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1731 |
1.2319 |
1.1752 |
1.2340 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1752 |
1.2340 |
1.1774 |
1.2362 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1774 |
1.2362 |
1.1686 |
1.2274 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-03-05 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1686 |
1.2274 |
1.1665 |
1.2253 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1665 |
1.2253 |
1.1665 |
1.2253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1665 |
1.2253 |
1.1660 |
1.2248 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1660 |
1.2248 |
1.1771 |
1.2359 |
-0.0111 |
-0.94% |
| 2025-02-27 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1771 |
1.2359 |
1.1800 |
1.2388 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-02-26 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1800 |
1.2388 |
1.1744 |
1.2332 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1744 |
1.2332 |
1.1758 |
1.2346 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1758 |
1.2346 |
1.1787 |
1.2375 |
-0.0029 |
-0.25% |
