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萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(006730)

今天最新凈值 1.1669 0.0073 0.6300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1573 -0.0104 -0.8921%
  • 累計(jì)凈值：1.7362
  • 成立日期：2019-05-23
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1320億
  • 最近資產(chǎn)：13.97億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一季萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C(006730)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1677 1.7370 1.1669 1.7362 0.0008 0.07%
2025-05-20 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1669 1.7362 1.1596 1.7289 0.0073 0.63%
2025-05-19 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1596 1.7289 1.1562 1.7255 0.0034 0.29%
2025-05-16 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1562 1.7255 1.1543 1.7236 0.0019 0.16%
2025-05-15 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1543 1.7236 1.1697 1.7390 -0.0154 -1.32%
2025-05-14 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1697 1.7390 1.1632 1.7325 0.0065 0.56%
2025-05-13 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1632 1.7325 1.1642 1.7335 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1642 1.7335 1.1476 1.7169 0.0166 1.45%
2025-05-09 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1476 1.7169 1.1561 1.7254 -0.0085 -0.74%
2025-05-08 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1561 1.7254 1.1481 1.7174 0.0080 0.70%
2025-05-07 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1481 1.7174 1.1436 1.7129 0.0045 0.39%
2025-05-06 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1436 1.7129 1.1211 1.6904 0.0225 2.01%
2025-04-30 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1211 1.6904 1.1153 1.6846 0.0058 0.52%
2025-04-29 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1153 1.6846 1.1151 1.6844 0.0002 0.02%
2025-04-28 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1151 1.6844 1.1229 1.6922 -0.0078 -0.69%
2025-04-25 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1229 1.6922 1.1192 1.6885 0.0037 0.33%
2025-04-24 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1192 1.6885 1.1235 1.6928 -0.0043 -0.38%
2025-04-23 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1235 1.6928 1.1151 1.6844 0.0084 0.75%
2025-04-22 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1151 1.6844 1.1154 1.6847 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1154 1.6847 1.0994 1.6687 0.0160 1.46%
2025-04-18 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0994 1.6687 1.0951 1.6644 0.0043 0.39%
2025-04-17 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0951 1.6644 1.0951 1.6644 0.0000 0.00%
2025-04-16 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0951 1.6644 1.1064 1.6757 -0.0113 -1.02%
2025-04-15 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1064 1.6757 1.1091 1.6784 -0.0027 -0.24%
2025-04-14 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1091 1.6784 1.0978 1.6671 0.0113 1.03%
2025-04-11 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0978 1.6671 1.0917 1.6610 0.0061 0.56%
2025-04-10 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0917 1.6610 1.0702 1.6395 0.0215 2.01%
2025-04-09 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0702 1.6395 1.0528 1.6221 0.0174 1.65%
2025-04-08 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0528 1.6221 1.0502 1.6195 0.0026 0.25%
2025-04-07 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0502 1.6195 1.1669 1.7362 -0.1167 -10.00%
2025-04-03 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1669 1.7362 1.1804 1.7497 -0.0135 -1.14%
2025-04-02 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1804 1.7497 1.1793 1.7486 0.0011 0.09%
2025-04-01 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1793 1.7486 1.1715 1.7408 0.0078 0.67%
2025-03-31 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1715 1.7408 1.1815 1.7508 -0.0100 -0.85%
2025-03-28 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1815 1.7508 1.1902 1.7595 -0.0087 -0.73%
2025-03-27 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1902 1.7595 1.1899 1.7592 0.0003 0.03%
2025-03-26 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1899 1.7592 1.1884 1.7577 0.0015 0.13%
2025-03-25 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1884 1.7577 1.1907 1.7600 -0.0023 -0.19%
2025-03-24 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1907 1.7600 1.1912 1.7605 -0.0005 -0.04%
2025-03-21 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1912 1.7605 1.2055 1.7748 -0.0143 -1.19%
2025-03-20 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2055 1.7748 1.2089 1.7782 -0.0034 -0.28%
2025-03-19 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2089 1.7782 1.2139 1.7832 -0.0050 -0.41%
2025-03-18 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2139 1.7832 1.2063 1.7756 0.0076 0.63%
2025-03-17 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2063 1.7756 1.2043 1.7736 0.0020 0.17%
2025-03-14 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2043 1.7736 1.1828 1.7521 0.0215 1.82%
2025-03-13 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1828 1.7521 1.1895 1.7588 -0.0067 -0.56%
2025-03-12 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1895 1.7588 1.1876 1.7569 0.0019 0.16%
2025-03-11 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1876 1.7569 1.1831 1.7524 0.0045 0.38%
2025-03-10 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1831 1.7524 1.1822 1.7515 0.0009 0.08%
2025-03-07 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1822 1.7515 1.1862 1.7555 -0.0040 -0.34%
2025-03-06 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1862 1.7555 1.1675 1.7368 0.0187 1.60%
2025-03-05 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1675 1.7368 1.1649 1.7342 0.0026 0.22%
2025-03-04 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1649 1.7342 1.1555 1.7248 0.0094 0.81%
2025-03-03 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1555 1.7248 1.1487 1.7180 0.0068 0.59%
2025-02-28 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1487 1.7180 1.1794 1.7487 -0.0307 -2.60%
2025-02-27 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1794 1.7487 1.1841 1.7534 -0.0047 -0.40%
2025-02-26 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1841 1.7534 1.1664 1.7357 0.0177 1.52%
2025-02-25 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1664 1.7357 1.1743 1.7436 -0.0079 -0.67%
2025-02-24 006730 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1743 1.7436 1.1742 1.7435 0.0001 0.01%