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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家中證500指數(shù)增強C - 基金主頁(代碼:006730)

今天最新凈值 1.1677 0.0008 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1492 -0.0096 -0.8264%
  • 累計凈值：1.7370
  • 成立日期：2019-05-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1320億
  • 最近資產(chǎn)：13.97億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.55% 0.75% 5.58% -0.21% 6.33% -5.27% 10.03% 72.03%
同類排名 939/3435 1972/3884 767/3771 1264/3545 1880/2797 1430/2162 602/1752 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-10 2025-01-10 2025-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0143元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.2344元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0858元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0538元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0134元
萬家中證500指數(shù)增強C基金動態(tài)
萬家中證500指數(shù)增強C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600988 赤峰黃金 0.0000 1.21% 3.16%
301236 軟通動力 0.0000 1.09% -2.24%
002273 水晶光電 0.0000 1.08% -1.10%
300207 欣旺達 0.0000 1.07% -1.82%
002185 華天科技 0.0000 1.01% -1.22%
002797 第一創(chuàng)業(yè) 0.0000 1.00% -1.34%
000988 華工科技 0.0000 0.99% 0.38%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.99% 0.75%
300373 揚杰科技 0.0000 0.98% -1.77%
600879 航天電子 0.0000 0.93% -1.67%
萬家中證500指數(shù)增強C(006730)基金檔案
基金代碼 006730 基金簡稱 萬家中證500指數(shù)增強C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-06~2019-05-17 成立日期 2019-05-23 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 喬亮 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 13.97億 最近份額 12.1320億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%