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前海開源鼎安債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(002972)

今天最新凈值 1.2790 0.0010 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2790
  • 成立日期：2016-07-19
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2406億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：史延 陸琦 曾健飛 田維
前海開源鼎安債券C基金002972重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600900 長江電力 0.0000 1.66% -1.71% -0.0284%
000951 中國重汽 0.0000 1.29% 1.26% 0.0163%
600031 三一重工 0.0000 1.24% -0.52% -0.0064%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.08% 0.37% 0.0040%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.06% -0.55% -0.0058%
000807 云鋁股份 0.0000 1.04% 0.07% 0.0007%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 1.04% 0.13% 0.0014%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.02% -0.71% -0.0072%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 1.01% 0.15% 0.0015%
601398 工商銀行 0.0000 1.00% -0.28% -0.0028%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.44% -0.0267% 5.19%
前海開源鼎安債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.00% -0.04%
2025-05-21 0.08% 0.07%
2025-05-20 0.08% 0.00%
2025-05-19 0.08% -0.03%
2025-05-16 -0.08% -0.03%
2025-05-15 -0.08% -0.03%
2025-05-14 0.08% 0.04%
2025-05-13 0.08% 0.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源鼎安債券C基金002972實(shí)時(shí)估值圖
前海開源鼎安債券C基金002972實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華豐和債券(LOF)E 1.0025 0.9002%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A 1.0424 0.5222%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C 1.0398 0.5222%
博時(shí)宏觀回報(bào)債券E 1.4714 0.5087%
中歐多利債券A 1.0062 0.4363%
中歐多利債券C 1.0049 0.4363%
天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式E 1.3237 0.4316%
興華興利債券A 1.0397 0.3712%