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中銀廣利靈活配置混合C(中銀廣利混合C) - 基金主頁(代碼:003849)

今天最新凈值 1.0333 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0317 -0.0016 -0.1564%
  • 累計凈值：1.4773
  • 成立日期：2016-12-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0119億
  • 最近資產：4.33億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：苗婷
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.28% -0.02% 0.31% 0.15% 1.58% 2.89% 3.66% 52.60%
同類排名 1484/2318 1502/2345 1850/2340 905/2329 1346/2256 704/2151 702/2032 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-24 分紅 每份派現金0.0520元
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-27 分紅 每份派現金0.0550元
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-26 分紅 每份派現金0.0580元
2022-11-09 2022-11-09 2022-11-11 分紅 每份派現金0.1260元
2020-09-02 2020-09-02 2020-09-04 分紅 每份派現金0.0610元
中銀廣利靈活配置混合C重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 1.07% -1.74%
601398 工商銀行 0.0000 0.99% -0.56%
600941 中國移動 0.0000 0.93% -0.55%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.92% -0.72%
601728 中國電信 0.0000 0.62% 0.25%
002594 比亞迪 0.0000 0.60% 1.55%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.52% -1.62%
688981 中芯國際 0.0000 0.48% -1.09%
300383 光環(huán)新網 0.0000 0.47% -2.73%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.46% -1.23%
中銀廣利靈活配置混合C(003849)基金檔案
基金代碼 003849 基金簡稱 中銀廣利靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-05~2016-12-09 成立日期 2016-12-14 基金類型 混合型-靈活
基金經理 苗婷 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產 4.33億 最近份額 4.0119億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%