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長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A(長(zhǎng)城保本) - 基金主頁(yè)(代碼:200016)

今天最新凈值 1.2806 0.0007 0.0500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2780 -0.0035 -0.2716%
  • 累計(jì)凈值：1.9728
  • 成立日期：2012-08-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：19.156億份
  • 最近份額：0.3861億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張捷 程書(shū)峰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -1.33% -0.68% 0.83% -1.74% -0.09% -18.34% -24.62% 97.28%
同類(lèi)排名 1784/2304 1733/2327 1772/2326 1407/2315 1469/2243 1793/2139 1733/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2015-08-28 份額折算 每份份額折算1.54054份
長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A基金動(dòng)態(tài)
長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 6.99% -1.74%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.51% 0.49%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.96% -0.06%
000921 海信家電 0.0000 5.88% -1.65%
600938 中國(guó)海油 0.0000 5.70% -0.12%
002182 寶武鎂業(yè) 0.0000 3.93% -2.24%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 2.40% -0.47%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.18% 0.71%
000568 瀘州老窖 0.0000 2.06% -0.48%
600547 山東黃金 0.0000 2.05% 0.10%
長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A(200016)基金檔案
基金代碼 200016 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 基金全稱(chēng) 長(zhǎng)城保本混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-07-04 成立日期 2012-08-02 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 張捷 程書(shū)峰 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 長(zhǎng)城基金
最近資產(chǎn) 0.50億 最近份額 0.3861億 成立份額 19.156億份
管理費(fèi)率 1.20% 申購(gòu)費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 2.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%