民生智造2025靈活配置混合(民生智造2025混合)基金凈值查詢(002649)
今天最新凈值
1.2780
0.0011 0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2701
-0.0079 -0.6210%
- 累計凈值：1.2780
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2545億
- 最近資產(chǎn)：0.35億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：王亮 李君海
近一季民生智造2025靈活配置混合|民生智造2025混合基金凈值查詢
近一季,民生智造2025靈活配置混合(002649)基金累計收益率-7.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2686 |
1.2686 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2769 |
1.2769 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0103 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2666 |
1.2666 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2025-05-16 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2762 |
1.2762 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2714 |
1.2714 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0160 |
-1.24% |
| 2025-05-14 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2874 |
1.2874 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2843 |
1.2843 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0216 |
-1.65% |
| 2025-05-12 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3059 |
1.3059 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0268 |
2.10% |
| 2025-05-09 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2791 |
1.2791 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0197 |
-1.52% |
|
|
| 2025-05-08 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2988 |
1.2988 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2918 |
1.2918 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0136 |
1.06% |
| 2025-05-06 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2782 |
1.2782 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0229 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2553 |
1.2553 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2718 |
1.2718 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2702 |
1.2702 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2676 |
1.2676 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0128 |
1.02% |
| 2025-04-18 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-04-17 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2631 |
1.2631 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-04-16 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2724 |
1.2724 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-04-15 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2786 |
1.2786 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0076 |
-0.59% |
|
|
| 2025-04-14 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2862 |
1.2862 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-04-11 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2792 |
1.2792 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0177 |
1.40% |
| 2025-04-10 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0151 |
1.21% |
| 2025-04-09 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2464 |
1.2464 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0354 |
2.92% |
| 2025-04-08 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-04-07 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2171 |
1.2171 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.1219 |
-9.10% |
| 2025-04-03 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0290 |
-2.12% |
| 2025-04-02 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3722 |
1.3722 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3752 |
1.3752 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3843 |
1.3843 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0168 |
1.23% |
| 2025-03-26 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3675 |
1.3675 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0119 |
0.88% |
| 2025-03-25 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3556 |
1.3556 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2025-03-24 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0084 |
0.62% |
| 2025-03-21 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3584 |
1.3584 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0358 |
-2.57% |
| 2025-03-20 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-03-19 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3949 |
1.3949 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-03-17 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3885 |
1.3885 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0214 |
1.57% |
| 2025-03-13 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0247 |
-1.78% |
| 2025-03-12 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3883 |
1.3883 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-03-11 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3847 |
1.3847 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3801 |
1.3801 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-03-07 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3869 |
1.3869 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-03-06 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3847 |
1.3847 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0187 |
1.37% |
| 2025-03-05 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0130 |
0.96% |
| 2025-03-04 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3530 |
1.3530 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3495 |
1.3495 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-02-28 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3536 |
1.3536 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0457 |
-3.27% |
| 2025-02-27 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3993 |
1.3993 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-26 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3968 |
1.3968 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-02-25 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3929 |
1.3929 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-02-24 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3849 |
1.3849 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0014 |
0.10% |
