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興業(yè)聚鑫靈活配置混合C基金盤中實(shí)時估值(008221)

今天最新凈值 1.4840 -0.0010 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4840
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5289億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：臘博
興業(yè)聚鑫靈活配置混合C基金008221重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 2.2000 2.58% -0.59% -0.0152%
600941 中國移動 1.3000 2.09% -0.55% -0.0115%
600900 長江電力 4.5000 1.87% -1.74% -0.0325%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.5000 1.75% 2.79% 0.0488%
000063 中興通訊 3.0000 1.53% -1.61% -0.0246%
002241 歌爾股份 3.7300 1.46% -1.26% -0.0184%
002475 立訊精密 2.2000 1.34% -1.48% -0.0198%
600584 長電科技 2.3000 1.20% -0.79% -0.0095%
600845 寶信軟件 2.5800 1.18% -1.16% -0.0137%
300661 圣邦股份 0.8500 1.11% -1.51% -0.0168%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
16.11% -0.1132% 18.36%
興業(yè)聚鑫靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.20% -0.13%
2025-05-22 -0.07% -0.07%
2025-05-21 0.07% -0.02%
2025-05-20 0.13% 0.10%
2025-05-19 0.07% 0.03%
2025-05-16 -0.07% -0.05%
2025-05-15 -0.34% -0.25%
2025-05-14 0.07% 0.03%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)聚鑫靈活配置混合C基金008221實(shí)時估值圖
興業(yè)聚鑫靈活配置混合C基金008221實(shí)時估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%