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金鷹持久增利債券(LOF)C(持久增利)基金盤中實(shí)時(shí)估值(162105)

今天最新凈值 1.3444 -0.0035 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8501
  • 成立日期：2012-03-09
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：4.885億份
  • 最近份額：6.7977億
  • 最近資產(chǎn)：9.13億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍 周雅雯
金鷹持久增利債券(LOF)C基金162105重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.86% -1.25% -0.0108%
300442 潤澤科技 0.0000 0.78% -2.36% -0.0184%
300454 深信服 0.0000 0.73% -0.24% -0.0018%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.73% -1.92% -0.0140%
002938 鵬鼎控股 0.0000 0.72% -1.31% -0.0094%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 0.72% -2.73% -0.0197%
600887 伊利股份 0.0000 0.70% 0.13% 0.0009%
600600 青島啤酒 0.0000 0.69% -0.59% -0.0041%
688012 中微公司 0.0000 0.65% -0.61% -0.0040%
002594 比亞迪 0.0000 0.64% 1.55% 0.0099%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.22% -0.0714% 19.38%
金鷹持久增利債券(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.23% -0.18%
2025-05-22 -0.26% -0.16%
2025-05-21 0.09% 0.00%
2025-05-20 0.40% 0.15%
2025-05-19 -0.06% -0.07%
2025-05-16 -0.07% -0.02%
2025-05-15 -0.48% -0.31%
2025-05-14 -0.03% 0.16%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹持久增利債券(LOF)C基金162105實(shí)時(shí)估值圖
金鷹持久增利債券(LOF)C基金162105實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%