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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年11月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7850 0.7850 0.7525 0.7525 0.0325 4.32% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7664 0.7664 0.7347 0.7347 0.0317 4.31% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1068 0.1068 0.1024 0.1024 0.0044 4.30% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1094 0.1094 0.1049 0.1049 0.0045 4.29% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0492 1.0492 1.0069 1.0069 0.0423 4.20% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0558 1.0558 1.0133 1.0133 0.0425 4.19% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.8822 0.8822 0.8470 0.8470 0.0352 4.16% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.8653 0.8653 0.8308 0.8308 0.0345 4.15% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5730 0.5730 0.5505 0.5505 0.0225 4.09% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1100 0.1100 0.1059 0.1059 0.0041 3.87% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1100 0.1100 0.1059 0.1059 0.0041 3.87% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7896 0.7896 0.7603 0.7603 0.0293 3.85% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8006 0.8006 0.7709 0.7709 0.0297 3.85% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1400 1.1900 1.0980 1.1480 0.0420 3.83% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 0.9938 0.9938 0.9572 0.9572 0.0366 3.82% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.6884 0.6884 0.6631 0.6631 0.0253 3.82% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 0.9757 0.9757 0.9398 0.9398 0.0359 3.82% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5443 0.5443 0.5243 0.5243 0.0200 3.81% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9579 0.9579 0.9227 0.9227 0.0352 3.81% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9546 0.9546 0.9196 0.9196 0.0350 3.81% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6727 0.6727 0.6480 0.6480 0.0247 3.81% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0768 1.0768 1.0378 1.0378 0.0390 3.76% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0929 1.0929 1.0533 1.0533 0.0396 3.76% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1523 0.1523 0.1468 0.1468 0.0055 3.75% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8347 0.9797 0.8047 0.9497 0.0300 3.73% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8329 0.8329 0.8030 0.8030 0.0299 3.72% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1228 0.1238 0.1184 0.1194 0.0044 3.72% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4362 0.4362 0.4208 0.4208 0.0154 3.66% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7360 0.7360 0.7100 0.7100 0.0260 3.66% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7360 0.7360 0.7100 0.7100 0.0260 3.66% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6446 0.6446 0.6219 0.6219 0.0227 3.65% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8727 0.8727 0.8420 0.8420 0.0307 3.65% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050015 博時大中華亞太精選 0.8810 0.9630 0.8500 0.9320 0.0310 3.65% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.4314 0.4314 0.4162 0.4162 0.0152 3.65% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8152 0.8152 0.7866 0.7866 0.0286 3.64% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6518 0.6518 0.6289 0.6289 0.0229 3.64% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8340 0.8340 0.8048 0.8048 0.0292 3.63% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9180 0.9180 0.8859 0.8859 0.0321 3.62% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0125 1.0125 0.9771 0.9771 0.0354 3.62% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 0.9956 0.9956 0.9608 0.9608 0.0348 3.62% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006355 華寶香港大盤C 0.8755 0.8755 0.8449 0.8449 0.0306 3.62% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501301 華寶香港大盤A 0.8930 0.8930 0.8618 0.8618 0.0312 3.62% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9154 0.9154 0.8834 0.8834 0.0320 3.62% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.7818 0.7818 0.7548 0.7548 0.0270 3.58% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7805 0.7805 0.7535 0.7535 0.0270 3.58% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.3153 1.3153 1.2716 1.2716 0.0437 3.44% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.7039 0.7039 0.6805 0.6805 0.0234 3.44% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.6880 0.6880 0.6652 0.6652 0.0228 3.43% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 011556 富國民裕進取滬港深成長C 1.3013 1.3013 1.2581 1.2581 0.0432 3.43% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.7953 0.7953 0.7692 0.7692 0.0261 3.39% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 015118 匯添富滬港深大盤價值混合C 0.7241 0.7241 0.7005 0.7005 0.0236 3.37% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7318 0.7318 0.7080 0.7080 0.0238 3.36% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.7253 0.7253 0.7017 0.7017 0.0236 3.36% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.7637 0.7637 0.7391 0.7391 0.0246 3.33% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.8534 0.8534 0.8262 0.8262 0.0272 3.29% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8637 0.8637 0.8362 0.8362 0.0275 3.29% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004098 前海開源港股通股息率50強 0.8814 0.8814 0.8535 0.8535 0.0279 3.27% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.7495 0.7495 0.7259 0.7259 0.0236 3.25% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.7436 0.7436 0.7202 0.7202 0.0234 3.25% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.4410 1.8800 1.3960 1.8350 0.0450 3.22% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1568 1.1568 1.1207 1.1207 0.0361 3.22% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519601 海富通中國海外混合 1.2928 1.5628 1.2532 1.5232 0.0396 3.16% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 019102 景順長城恒生消費ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0009 1.0009 0.9705 0.9705 0.0304 3.13% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 0.9989 0.9989 0.9686 0.9686 0.0303 3.13% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 019103 景順長城恒生消費ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0008 1.0008 0.9704 0.9704 0.0304 3.13% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005707 富國港股通量化精選股票A 0.8479 0.8479 0.8224 0.8224 0.0255 3.10% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 014163 富國港股通量化精選股票C 0.8448 0.8448 0.8194 0.8194 0.0254 3.10% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0380 1.0380 1.0070 1.0070 0.0310 3.08% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519139 海富通滬港深混合A 1.3040 1.3040 1.2656 1.2656 0.0384 3.03% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1851 1.1851 1.1505 1.1505 0.0346 3.01% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0187 1.0687 0.9890 1.0390 0.0297 3.00% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6540 0.6560 0.6350 0.6370 0.0190 2.99% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7560 1.8160 1.7050 1.7650 0.0510 2.99% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002380 工銀香港中小盤美元 0.1702 0.1702 0.1653 0.1653 0.0049 2.96% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7520 0.7520 0.7304 0.7304 0.0216 2.96% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7770 1.7770 1.7260 1.7260 0.0510 2.95% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005228 匯添富港股通專注成長 0.6562 0.6562 0.6374 0.6374 0.0188 2.95% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.7770 1.7770 1.7260 1.7260 0.0510 2.95% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.0920 2.0920 2.0320 2.0320 0.0600 2.95% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.2210 1.2210 1.1860 1.1860 0.0350 2.95% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 016988 景順長城大中華混合(QDII)C人民幣 1.8170 1.8170 1.7650 1.7650 0.0520 2.95% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.8220 2.2430 1.7700 2.1910 0.0520 2.94% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007512 工銀滬港深股票C 0.8256 0.8256 0.8021 0.8021 0.0235 2.93% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002387 工銀滬港深股票A 0.8424 0.9104 0.8184 0.8864 0.0240 2.93% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006753 天弘港股通精選C 0.8643 0.8643 0.8398 0.8398 0.0245 2.92% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 118001 易方達亞洲精選股票 0.9560 0.9560 0.9290 0.9290 0.0270 2.91% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006752 天弘港股通精選A 0.8761 0.8761 0.8513 0.8513 0.0248 2.91% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9204 0.9204 0.8944 0.8944 0.0260 2.91% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8518 0.8518 0.8278 0.8278 0.0240 2.90% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9037 0.9037 0.8782 0.8782 0.0255 2.90% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8647 0.8647 0.8404 0.8404 0.0243 2.89% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.0750 1.0750 1.0450 1.0450 0.0300 2.87% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.9827 0.9827 0.9553 0.9553 0.0274 2.87% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007368 浙商滬港深精選混合A 0.8795 1.0395 0.8550 1.0150 0.0245 2.87% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 0.9965 0.9965 0.9687 0.9687 0.0278 2.87% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5763 0.5763 0.5603 0.5603 0.0160 2.86% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5690 0.5690 0.5532 0.5532 0.0158 2.86% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 018861 景順長城量化港股通股票C 0.8450 0.8450 0.8216 0.8216 0.0234 2.85% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007369 浙商滬港深精選混合C 0.8647 1.0152 0.8407 0.9912 0.0240 2.85% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006106 景順長城量化港股通股票A 0.8473 0.8473 0.8238 0.8238 0.0235 2.85% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2540 0.2540 0.2470 0.2470 0.0070 2.83% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.8684 0.9184 0.8445 0.8945 0.0239 2.83% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.8569 0.8569 0.8334 0.8334 0.0235 2.82% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006127 華寶香港中小C 1.1312 1.1312 1.1004 1.1004 0.0308 2.80% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6833 0.6833 0.6647 0.6647 0.0186 2.80% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8315 0.8315 0.8089 0.8089 0.0226 2.79% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1549 1.1549 1.1236 1.1236 0.0313 2.79% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8546 0.8546 0.8314 0.8314 0.0232 2.79% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002910 易方達供給改革混合 2.7257 2.7257 2.6526 2.6526 0.0731 2.76% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 011648 博時港股通紅利精選混合C 0.8090 0.8090 0.7873 0.7873 0.0217 2.76% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 011647 博時港股通紅利精選混合A 0.8252 0.8252 0.8030 0.8030 0.0222 2.76% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 0.9800 1.1170 0.9540 1.0910 0.0260 2.73% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1700 1.5400 1.1390 1.5090 0.0310 2.72% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8856 0.8856 0.8623 0.8623 0.0233 2.70% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.1082 1.4572 1.0791 1.4281 0.0291 2.70% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.1378 1.5268 1.1079 1.4969 0.0299 2.70% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9235 0.9235 0.8995 0.8995 0.0240 2.67% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9387 0.9387 0.9144 0.9144 0.0243 2.66% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8170 0.8170 0.7960 0.7960 0.0210 2.64% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 0.7472 0.7802 0.7280 0.7610 0.0192 2.64% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 0.7297 0.7558 0.7110 0.7371 0.0187 2.63% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006537 恒生前海港股通精選混合 0.6920 0.6920 0.6743 0.6743 0.0177 2.62% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5107 0.5107 0.4977 0.4977 0.0130 2.61% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.2691 1.2691 1.2369 1.2369 0.0322 2.60% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5018 0.5018 0.4891 0.4891 0.0127 2.60% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.2475 1.5382 1.2159 1.5066 0.0316 2.60% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 1.2685 1.5624 1.2364 1.5303 0.0321 2.60% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C 1.2646 1.2646 1.2326 1.2326 0.0320 2.60% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8476 0.8476 0.8263 0.8263 0.0213 2.58% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8695 0.8695 0.8476 0.8476 0.0219 2.58% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合C 0.6516 0.6516 0.6353 0.6353 0.0163 2.57% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.4400 0.4900 0.4290 0.4790 0.0110 2.56% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.0602 1.0602 1.0338 1.0338 0.0264 2.55% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.4456 0.4956 0.4345 0.4845 0.0111 2.55% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.0722 1.1422 1.0456 1.1156 0.0266 2.54% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6133 0.6133 0.5982 0.5982 0.0151 2.52% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001864 中海魅力長三角混合 2.5630 2.5630 2.5000 2.5000 0.0630 2.52% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6041 0.6041 0.5893 0.5893 0.0148 2.51% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 017521 富國北證50成份指數(shù)A 0.8619 0.8619 0.8408 0.8408 0.0211 2.51% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 0.8533 0.8533 0.8325 0.8325 0.0208 2.50% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.8412 0.8412 0.8207 0.8207 0.0205 2.50% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.8602 0.8602 0.8392 0.8392 0.0210 2.50% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.8390 0.8390 0.8185 0.8185 0.0205 2.50% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.3812 7.1712 5.2506 7.0406 0.1306 2.49% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.8528 0.8528 0.8321 0.8321 0.0207 2.49% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.8505 0.8505 0.8299 0.8299 0.0206 2.48% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 0.8503 0.8503 0.8297 0.8297 0.0206 2.48% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 0.8395 0.8395 0.8192 0.8192 0.0203 2.48% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 017528 嘉實北證50成份指數(shù)C 0.8766 0.8766 0.8554 0.8554 0.0212 2.48% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 0.8788 0.8788 0.8575 0.8575 0.0213 2.48% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 017516 易方達北證50成份指數(shù)C 0.8373 0.8373 0.8170 0.8170 0.0203 2.48% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 0.9120 1.0320 0.8900 1.0100 0.0220 2.47% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.6353 0.6353 0.6200 0.6200 0.0153 2.47% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 0.8768 0.8768 0.8557 0.8557 0.0211 2.47% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.6419 0.6419 0.6265 0.6265 0.0154 2.46% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 0.8746 0.8746 0.8536 0.8536 0.0210 2.46% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0030 1.6150 0.9790 1.5910 0.0240 2.45% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 0.8911 0.8911 0.8698 0.8698 0.0213 2.45% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 0.8934 0.8934 0.8721 0.8721 0.0213 2.44% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001878 嘉實滬港深精選股票 1.9080 1.9760 1.8630 1.9310 0.0450 2.42% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.7644 0.7644 0.7464 0.7464 0.0180 2.41% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.1143 1.5623 1.0881 1.5361 0.0262 2.41% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.7493 0.7493 0.7317 0.7317 0.0176 2.41% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5886 2.4533 0.5748 2.4395 0.0138 2.40% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0230 1.6380 0.9990 1.6140 0.0240 2.40% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.7716 0.7716 0.7535 0.7535 0.0181 2.40% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.8353 0.8353 0.8160 0.8160 0.0193 2.37% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013889 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C 0.8301 0.8301 0.8110 0.8110 0.0191 2.36% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8667 0.8667 0.8467 0.8467 0.0200 2.36% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 015989 華安碳中和混合A 0.8437 0.8437 0.8249 0.8249 0.0188 2.28% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 015990 華安碳中和混合C 0.8397 0.8397 0.8210 0.8210 0.0187 2.28% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8044 1.8044 1.7646 1.7646 0.0398 2.26% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160646 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)A 0.7497 0.7497 0.7331 0.7331 0.0166 2.26% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.7452 0.7452 0.7287 0.7287 0.0165 2.26% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.0377 1.0377 1.0148 1.0148 0.0229 2.26% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007108 太平MSCI香港價值增強C 1.0169 1.0169 0.9944 0.9944 0.0225 2.26% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9042 0.9042 0.8843 0.8843 0.0199 2.25% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.8248 1.8248 1.7846 1.7846 0.0402 2.25% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8975 0.8975 0.8778 0.8778 0.0197 2.24% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4611 0.4611 0.4511 0.4511 0.0100 2.22% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4703 0.4703 0.4601 0.4601 0.0102 2.22% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 0.4703 0.4703 0.4601 0.4601 0.0102 2.22% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007132 長城港股通價值精選混合A 0.8299 0.8499 0.8119 0.8319 0.0180 2.22% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 010024 廣發(fā)滬港深新起點股票C 1.2676 1.2676 1.2401 1.2401 0.0275 2.22% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.2831 1.3681 1.2553 1.3403 0.0278 2.21% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.9450 1.9450 1.9030 1.9030 0.0420 2.21% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 1.8127 1.8127 1.7737 1.7737 0.0390 2.20% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 1.7426 1.7426 1.7052 1.7052 0.0374 2.19% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.9640 1.9640 1.9220 1.9220 0.0420 2.19% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.4684 1.4684 1.4371 1.4371 0.0313 2.18% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.8876 0.8876 0.8687 0.8687 0.0189 2.18% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0106 1.1095 0.9891 1.0880 0.0215 2.17% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 0.9040 0.9040 0.8848 0.8848 0.0192 2.17% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 0.9996 1.4996 0.9784 1.4784 0.0212 2.17% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 2.3247 2.3247 2.2755 2.2755 0.0492 2.16% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005827 易方達藍(lán)籌精選混合 1.9472 1.9472 1.9060 1.9060 0.0412 2.16% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8630 0.8630 0.8448 0.8448 0.0182 2.15% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.2247 1.2247 1.1989 1.1989 0.0258 2.15% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8562 0.8562 0.8382 0.8382 0.0180 2.15% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002653 泰康滬港深精選混合 1.1240 1.2500 1.1006 1.2266 0.0234 2.13% 2023-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值