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國融融銀靈活配置混合A(國融融銀A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(006009)

今天最新凈值 0.3780 -0.0039 -1.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4280
  • 成立日期：2018-06-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7529億
  • 最近資產(chǎn)：1.61億
  • 基金公司：國融基金
  • 基金經(jīng)理：田宏偉 馮赟 周德生 賈雨璇
國融融銀靈活配置混合A基金006009重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300687 賽意信息 0.0000 2.45% -3.21% -0.0786%
688390 固德威 0.0000 2.22% -0.74% -0.0164%
688472 阿特斯 0.0000 2.20% -3.32% -0.0730%
688599 天合光能 0.0000 2.20% -0.44% -0.0097%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.19% -1.25% -0.0274%
688348 昱能科技 0.0000 2.19% -1.50% -0.0329%
688408 中信博 0.0000 2.19% -3.33% -0.0729%
300827 上能電氣 0.0000 2.12% -1.98% -0.0420%
300274 陽光電源 0.0000 2.10% -3.06% -0.0643%
688369 致遠(yuǎn)互聯(lián) 0.0000 2.07% -5.80% -0.1201%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
21.93% -0.5373% 92.45%
國融融銀靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.90% -0.74%
2025-05-21 -1.02% 0.13%
2025-05-20 0.26% 0.04%
2025-05-19 -0.05% -0.26%
2025-05-16 -0.26% -0.27%
2025-05-15 -3.92% -1.91%
2025-05-14 0.35% -0.03%
2025-05-13 0.46% 0.68%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國融融銀靈活配置混合A基金006009實(shí)時(shí)估值圖
國融融銀靈活配置混合A基金006009實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%