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華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C(華寶價(jià)值基金C)基金凈值查詢(007397)

今天最新凈值 1.1817 0.0092 0.7800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1826 -0.0062 -0.5189%
  • 累計(jì)凈值：1.1817
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6830億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近一季華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C|華寶價(jià)值基金C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C(007397)基金累計(jì)收益率4.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1888 1.1888 1.1817 1.1817 0.0071 0.60%
2025-05-20 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1817 1.1817 1.1725 1.1725 0.0092 0.78%
2025-05-19 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1725 1.1725 1.1769 1.1769 -0.0044 -0.37%
2025-05-16 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1769 1.1769 1.1876 1.1876 -0.0107 -0.90%
2025-05-15 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1876 1.1876 1.1964 1.1964 -0.0088 -0.74%
2025-05-14 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1964 1.1964 1.1776 1.1776 0.0188 1.60%
2025-05-13 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1776 1.1776 1.1815 1.1815 -0.0039 -0.33%
2025-05-12 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1815 1.1815 1.1589 1.1589 0.0226 1.95%
2025-05-09 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1589 1.1589 1.1566 1.1566 0.0023 0.20%
2025-05-08 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1566 1.1566 1.1540 1.1540 0.0026 0.23%
2025-05-07 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1540 1.1540 1.1476 1.1476 0.0064 0.56%
2025-05-06 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1476 1.1476 1.1381 1.1381 0.0095 0.83%
2025-04-30 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1381 1.1381 1.1397 1.1397 -0.0016 -0.14%
2025-04-29 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1397 1.1397 1.1429 1.1429 -0.0032 -0.28%
2025-04-28 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1429 1.1429 1.1410 1.1410 0.0019 0.17%
2025-04-25 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1410 1.1410 1.1396 1.1396 0.0014 0.12%
2025-04-24 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1396 1.1396 1.1402 1.1402 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1402 1.1402 1.1331 1.1331 0.0071 0.63%
2025-04-22 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1331 1.1331 1.1269 1.1269 0.0062 0.55%
2025-04-21 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1269 1.1269 1.1289 1.1289 -0.0020 -0.18%
2025-04-18 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1289 1.1289 1.1279 1.1279 0.0010 0.09%
2025-04-17 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1279 1.1279 1.1181 1.1181 0.0098 0.88%
2025-04-16 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1181 1.1181 1.1247 1.1247 -0.0066 -0.59%
2025-04-15 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1247 1.1247 1.1205 1.1205 0.0042 0.37%
2025-04-14 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1205 1.1205 1.1024 1.1024 0.0181 1.64%
2025-04-11 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1024 1.1024 1.0935 1.0935 0.0089 0.81%
2025-04-10 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.0935 1.0935 1.0796 1.0796 0.0139 1.29%
2025-04-09 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.0796 1.0796 1.0735 1.0735 0.0061 0.57%
2025-04-08 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.0735 1.0735 1.0537 1.0537 0.0198 1.88%
2025-04-07 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.0537 1.0537 1.1650 1.1650 -0.1113 -9.55%
2025-04-03 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1650 1.1650 1.1743 1.1743 -0.0093 -0.79%
2025-04-02 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1743 1.1743 1.1684 1.1684 0.0059 0.50%
2025-04-01 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1684 1.1684 1.1636 1.1636 0.0048 0.41%
2025-03-31 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1636 1.1636 1.1703 1.1703 -0.0067 -0.57%
2025-03-28 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1703 1.1703 1.1776 1.1776 -0.0073 -0.62%
2025-03-27 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1776 1.1776 1.1769 1.1769 0.0007 0.06%
2025-03-26 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1769 1.1769 1.1789 1.1789 -0.0020 -0.17%
2025-03-25 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1789 1.1789 1.1909 1.1909 -0.0120 -1.01%
2025-03-24 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1909 1.1909 1.1846 1.1846 0.0063 0.53%
2025-03-21 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1846 1.1846 1.2002 1.2002 -0.0156 -1.30%
2025-03-20 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.2002 1.2002 1.2172 1.2172 -0.0170 -1.40%
2025-03-19 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.2172 1.2172 1.2194 1.2194 -0.0022 -0.18%
2025-03-18 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.2194 1.2194 1.2022 1.2022 0.0172 1.43%
2025-03-17 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.2022 1.2022 1.1943 1.1943 0.0079 0.66%
2025-03-14 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1943 1.1943 1.1720 1.1720 0.0223 1.90%
2025-03-13 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1720 1.1720 1.1729 1.1729 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1729 1.1729 1.1727 1.1727 0.0002 0.02%
2025-03-11 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1727 1.1727 1.1718 1.1718 0.0009 0.08%
2025-03-10 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1718 1.1718 1.1826 1.1826 -0.0108 -0.91%
2025-03-07 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1826 1.1826 1.1838 1.1838 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1838 1.1838 1.1654 1.1654 0.0184 1.58%
2025-03-05 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1654 1.1654 1.1479 1.1479 0.0175 1.52%
2025-03-04 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1479 1.1479 1.1528 1.1528 -0.0049 -0.43%
2025-03-03 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1528 1.1528 1.1474 1.1474 0.0054 0.47%
2025-02-28 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1474 1.1474 1.1750 1.1750 -0.0276 -2.35%
2025-02-27 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1750 1.1750 1.1737 1.1737 0.0013 0.11%
2025-02-26 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1737 1.1737 1.1477 1.1477 0.0260 2.27%
2025-02-25 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1477 1.1477 1.1642 1.1642 -0.0165 -1.42%
2025-02-24 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1642 1.1642 1.1601 1.1601 0.0041 0.35%