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廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E基金盤中實時估值(018238)

今天最新凈值 0.9143 -0.0048 -0.5200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9143
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5134億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚曦
廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E基金018238重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09992 泡泡瑪特 0.0000 3.48% -1.34% -0.0466%
00728 中國電信 0.0000 2.28% 0.00% 0.0000%
09926 康方生物 0.0000 1.65% -3.60% -0.0594%
00168 青島啤酒股份 0.0000 1.52% -0.32% -0.0049%
00788 中國鐵塔 0.0000 1.36% 0.47% 0.0064%
00020 商湯-W 0.0000 1.21% 0.71% 0.0086%
00268 金蝶國際 0.0000 1.21% -2.05% -0.0248%
02018 瑞聲科技 0.0000 1.21% -0.39% -0.0047%
00300 美的集團(tuán) 0.0000 1.16% 0.67% 0.0078%
00019 太古股份公 0.0000 0.93% -0.81% -0.0075%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
16.01% -0.1251% 86.66%
廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.14% -0.67%
2025-05-22 -0.52% -0.26%
2025-05-21 1.09% 0.87%
2025-05-20 0.98% 0.50%
2025-05-19 0.24% 0.56%
2025-05-16 0.01% -0.15%
2025-05-15 -0.74% -0.43%
2025-05-14 0.96% 0.43%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E基金018238實時估值圖
廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E基金018238實時估值圖