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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)北證50成份指數(shù)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(017522)

今天最新凈值 1.3828 0.0174 1.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3828
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9786億
  • 最近資產(chǎn)：3.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樂(lè)樂(lè)
富國(guó)北證50成份指數(shù)C基金017522重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
832982 錦波生物 0.0000 6.75% -16.70% -1.1273%
835185 貝特瑞 0.0000 6.21% -5.76% -0.3577%
839493 并行科技 0.0000 4.19% -6.56% -0.2749%
830799 艾融軟件 0.0000 4.07% 0.00% 0.0000%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.66% -2.90% -0.1061%
834599 同力股份 0.0000 3.52% -4.95% -0.1742%
832522 納科諾爾 0.0000 3.17% -6.93% -0.2197%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 3.03% -3.75% -0.1136%
832491 奧迪威 0.0000 2.90% -4.81% -0.1395%
430139 華嶺股份 0.0000 2.82% -4.61% -0.1300%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
40.32% -2.643% 89.46%
富國(guó)北證50成份指數(shù)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.39% 0.35%
2025-05-20 1.27% 1.09%
2025-05-19 2.25% 2.12%
2025-05-16 0.50% 0.44%
2025-05-15 -0.36% -0.34%
2025-05-14 1.04% 0.97%
2025-05-13 -0.90% -0.84%
2025-05-12 2.78% 2.59%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)北證50成份指數(shù)C基金017522實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)北證50成份指數(shù)C基金017522實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1106 2.2880%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1582 2.2572%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1161 2.2346%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8074 1.2482%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9945 1.1911%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9777 1.0791%
南方中證銀行ETF 1.6415 0.9299%
天弘中證銀行ETF 1.4533 0.9299%