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華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C基金盤中實時估值(017911)

今天最新凈值 1.3215 0.0111 0.8500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3215
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0092億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何琦
華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C基金017911重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00817 中國金茂 0.0000 4.95% -3.70% -0.1832%
600383 金地集團 0.0000 4.94% -2.46% -0.1215%
00081 中國海外宏 0.0000 4.72% -0.57% -0.0269%
01801 信達生物 0.0000 4.70% 0.36% 0.0169%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 4.68% -1.05% -0.0491%
00123 越秀地產(chǎn) 0.0000 4.45% -1.11% -0.0494%
00960 龍湖集團 0.0000 4.40% -2.17% -0.0955%
03900 綠城中國 0.0000 4.32% -1.37% -0.0592%
02269 藥明生物 0.0000 4.25% -3.04% -0.1292%
01908 建發(fā)國際集團 0.0000 4.09% -1.05% -0.0429%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
45.5% -0.74% 68.98%
華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.67% 0.14%
2025-05-20 0.85% 0.28%
2025-05-19 0.05% 0.08%
2025-05-16 -0.74% -0.36%
2025-05-15 -1.35% -0.72%
2025-05-14 1.15% 0.45%
2025-05-13 -0.47% -0.28%
2025-05-12 1.44% 1.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C基金017911實時估值圖
華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C基金017911實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%