中海魅力長三角混合(中海長三角)基金凈值查詢(001864)
今天最新凈值
2.9000
-0.0280 -0.9600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.8849
-0.0151 -0.5191%
- 累計凈值：2.9000
- 成立日期：2016-03-30
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0938億
- 最近資產(chǎn)：0.22億
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經(jīng)理：許定晴 陳星
近一季,中海魅力長三角混合(001864)基金累計收益率-8.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.8960 |
2.8960 |
2.9000 |
2.9000 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9000 |
2.9000 |
2.9280 |
2.9280 |
-0.0280 |
-0.96% |
| 2025-05-21 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9280 |
2.9280 |
2.9460 |
2.9460 |
-0.0180 |
-0.61% |
| 2025-05-20 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9460 |
2.9460 |
2.9590 |
2.9590 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2025-05-19 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9590 |
2.9590 |
2.9990 |
2.9990 |
-0.0400 |
-1.33% |
| 2025-05-16 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9990 |
2.9990 |
2.9390 |
2.9390 |
0.0600 |
2.04% |
| 2025-05-15 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9390 |
2.9390 |
3.0000 |
3.0000 |
-0.0610 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0000 |
3.0000 |
3.0420 |
3.0420 |
-0.0420 |
-1.38% |
| 2025-05-13 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0420 |
3.0420 |
3.0860 |
3.0860 |
-0.0440 |
-1.43% |
| 2025-05-12 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0860 |
3.0860 |
2.9770 |
2.9770 |
0.1090 |
3.66% |
|
|
| 2025-05-09 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9770 |
2.9770 |
3.0650 |
3.0650 |
-0.0880 |
-2.87% |
| 2025-05-08 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0650 |
3.0650 |
3.0160 |
3.0160 |
0.0490 |
1.62% |
| 2025-05-07 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0160 |
3.0160 |
3.0500 |
3.0500 |
-0.0340 |
-1.11% |
| 2025-05-06 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0500 |
3.0500 |
2.9870 |
2.9870 |
0.0630 |
2.11% |
| 2025-04-30 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9870 |
2.9870 |
2.9140 |
2.9140 |
0.0730 |
2.51% |
| 2025-04-29 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9140 |
2.9140 |
2.8530 |
2.8530 |
0.0610 |
2.14% |
| 2025-04-28 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.8530 |
2.8530 |
2.9040 |
2.9040 |
-0.0510 |
-1.76% |
| 2025-04-25 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9040 |
2.9040 |
2.8860 |
2.8860 |
0.0180 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.8860 |
2.8860 |
2.8930 |
2.8930 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.8930 |
2.8930 |
2.7140 |
2.7140 |
0.1790 |
6.60% |
| 2025-04-22 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.7140 |
2.7140 |
2.7550 |
2.7550 |
-0.0410 |
-1.49% |
| 2025-04-21 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.7550 |
2.7550 |
2.6450 |
2.6450 |
0.1100 |
4.16% |
| 2025-04-18 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.6450 |
2.6450 |
2.6520 |
2.6520 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.6520 |
2.6520 |
2.6680 |
2.6680 |
-0.0160 |
-0.60% |
| 2025-04-16 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.6680 |
2.6680 |
2.7230 |
2.7230 |
-0.0550 |
-2.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.7230 |
2.7230 |
2.7200 |
2.7200 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-04-14 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.7200 |
2.7200 |
2.6800 |
2.6800 |
0.0400 |
1.49% |
| 2025-04-11 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.6800 |
2.6800 |
2.5910 |
2.5910 |
0.0890 |
3.43% |
| 2025-04-10 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.5910 |
2.5910 |
2.4650 |
2.4650 |
0.1260 |
5.11% |
| 2025-04-09 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4650 |
2.4650 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0470 |
1.94% |
| 2025-04-08 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4180 |
2.4180 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.1450 |
-5.66% |
| 2025-04-07 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.5630 |
2.5630 |
2.8850 |
2.8850 |
-0.3220 |
-11.16% |
| 2025-04-03 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.8850 |
2.8850 |
2.9650 |
2.9650 |
-0.0800 |
-2.70% |
| 2025-04-02 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9650 |
2.9650 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0470 |
1.61% |
| 2025-04-01 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9180 |
2.9180 |
2.9530 |
2.9530 |
-0.0350 |
-1.19% |
| 2025-03-31 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9530 |
2.9530 |
3.0090 |
3.0090 |
-0.0560 |
-1.86% |
| 2025-03-28 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0090 |
3.0090 |
3.0500 |
3.0500 |
-0.0410 |
-1.34% |
| 2025-03-27 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0500 |
3.0500 |
3.0630 |
3.0630 |
-0.0130 |
-0.42% |
| 2025-03-26 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0630 |
3.0630 |
3.0440 |
3.0440 |
0.0190 |
0.62% |
| 2025-03-25 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0440 |
3.0440 |
3.1000 |
3.1000 |
-0.0560 |
-1.81% |
| 2025-03-24 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.1000 |
3.1000 |
3.0870 |
3.0870 |
0.0130 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0870 |
3.0870 |
3.2210 |
3.2210 |
-0.1340 |
-4.16% |
| 2025-03-20 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2210 |
3.2210 |
3.2440 |
3.2440 |
-0.0230 |
-0.71% |
| 2025-03-19 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2440 |
3.2440 |
3.2360 |
3.2360 |
0.0080 |
0.25% |
| 2025-03-18 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2360 |
3.2360 |
3.2370 |
3.2370 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-03-17 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2370 |
3.2370 |
3.2020 |
3.2020 |
0.0350 |
1.09% |
| 2025-03-14 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2020 |
3.2020 |
3.0980 |
3.0980 |
0.1040 |
3.36% |
| 2025-03-13 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0980 |
3.0980 |
3.2570 |
3.2570 |
-0.1590 |
-4.88% |
| 2025-03-12 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2570 |
3.2570 |
3.2440 |
3.2440 |
0.0130 |
0.40% |
| 2025-03-11 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2440 |
3.2440 |
3.2900 |
3.2900 |
-0.0460 |
-1.40% |
| 2025-03-10 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2900 |
3.2900 |
3.3030 |
3.3030 |
-0.0130 |
-0.39% |
| 2025-03-07 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.3030 |
3.3030 |
3.2700 |
3.2700 |
0.0330 |
1.01% |
| 2025-03-06 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2700 |
3.2700 |
3.2380 |
3.2380 |
0.0320 |
0.99% |
| 2025-03-05 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2380 |
3.2380 |
3.1810 |
3.1810 |
0.0570 |
1.79% |
| 2025-03-04 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.1810 |
3.1810 |
3.0890 |
3.0890 |
0.0920 |
2.98% |
| 2025-03-03 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0890 |
3.0890 |
3.1360 |
3.1360 |
-0.0470 |
-1.50% |
| 2025-02-28 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.1360 |
3.1360 |
3.3730 |
3.3730 |
-0.2370 |
-7.03% |
| 2025-02-27 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.3730 |
3.3730 |
3.4000 |
3.4000 |
-0.0270 |
-0.79% |
| 2025-02-26 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.4000 |
3.4000 |
3.3180 |
3.3180 |
0.0820 |
2.47% |
| 2025-02-25 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.3180 |
3.3180 |
3.2800 |
3.2800 |
0.0380 |
1.16% |
| 2025-02-24 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2800 |
3.2800 |
3.3150 |
3.3150 |
-0.0350 |
-1.06% |
