長安裕盛靈活配置混合A(長安裕盛混合A)基金凈值查詢(005343)
今天最新凈值
0.4886
0.0013 0.2700%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.4916
-0.0007 -0.1341%
- 累計(jì)凈值：0.4886
- 成立日期：2017-11-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：6.2848億
- 最近資產(chǎn)：3.61億
- 基金公司：長安基金
- 基金經(jīng)理：劉興旺 袁葦
近一季長安裕盛靈活配置混合A|長安裕盛混合A基金凈值查詢
近一季,長安裕盛靈活配置混合A(005343)基金累計(jì)收益率-12.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4923 |
0.4923 |
0.4886 |
0.4886 |
0.0037 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4886 |
0.4886 |
0.4873 |
0.4873 |
0.0013 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4873 |
0.4873 |
0.4877 |
0.4877 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4877 |
0.4877 |
0.4900 |
0.4900 |
-0.0023 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4900 |
0.4900 |
0.4999 |
0.4999 |
-0.0099 |
-1.98% |
| 2025-05-14 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4999 |
0.4999 |
0.4956 |
0.4956 |
0.0043 |
0.87% |
| 2025-05-13 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4956 |
0.4956 |
0.4945 |
0.4945 |
0.0011 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4945 |
0.4945 |
0.4873 |
0.4873 |
0.0072 |
1.48% |
| 2025-05-09 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4873 |
0.4873 |
0.4907 |
0.4907 |
-0.0034 |
-0.69% |
| 2025-05-08 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4907 |
0.4907 |
0.4855 |
0.4855 |
0.0052 |
1.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4855 |
0.4855 |
0.4858 |
0.4858 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4858 |
0.4858 |
0.4776 |
0.4776 |
0.0082 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4776 |
0.4776 |
0.4760 |
0.4760 |
0.0016 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4760 |
0.4760 |
0.4749 |
0.4749 |
0.0011 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4749 |
0.4749 |
0.4799 |
0.4799 |
-0.0050 |
-1.04% |
| 2025-04-25 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4799 |
0.4799 |
0.4867 |
0.4867 |
-0.0068 |
-1.40% |
| 2025-04-24 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4867 |
0.4867 |
0.4817 |
0.4817 |
0.0050 |
1.04% |
| 2025-04-23 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4817 |
0.4817 |
0.4802 |
0.4802 |
0.0015 |
0.31% |
| 2025-04-22 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4802 |
0.4802 |
0.4801 |
0.4801 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4801 |
0.4801 |
0.4759 |
0.4759 |
0.0042 |
0.88% |
| 2025-04-18 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4759 |
0.4759 |
0.4747 |
0.4747 |
0.0012 |
0.25% |
| 2025-04-17 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4747 |
0.4747 |
0.4770 |
0.4770 |
-0.0023 |
-0.48% |
| 2025-04-16 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4770 |
0.4770 |
0.4839 |
0.4839 |
-0.0069 |
-1.43% |
| 2025-04-15 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4839 |
0.4839 |
0.4859 |
0.4859 |
-0.0020 |
-0.41% |
| 2025-04-14 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4859 |
0.4859 |
0.4805 |
0.4805 |
0.0054 |
1.12% |
|
|
| 2025-04-11 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4805 |
0.4805 |
0.4776 |
0.4776 |
0.0029 |
0.61% |
| 2025-04-10 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4776 |
0.4776 |
0.4704 |
0.4704 |
0.0072 |
1.53% |
| 2025-04-09 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4704 |
0.4704 |
0.4678 |
0.4678 |
0.0026 |
0.56% |
| 2025-04-08 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4678 |
0.4678 |
0.4708 |
0.4708 |
-0.0030 |
-0.64% |
| 2025-04-07 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.4708 |
0.4708 |
0.5202 |
0.5202 |
-0.0494 |
-9.50% |
| 2025-04-03 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5202 |
0.5202 |
0.5239 |
0.5239 |
-0.0037 |
-0.71% |
| 2025-04-02 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5239 |
0.5239 |
0.5256 |
0.5256 |
-0.0017 |
-0.32% |
| 2025-04-01 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5256 |
0.5256 |
0.5235 |
0.5235 |
0.0021 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5235 |
0.5235 |
0.5305 |
0.5305 |
-0.0070 |
-1.32% |
| 2025-03-28 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5305 |
0.5305 |
0.5384 |
0.5384 |
-0.0079 |
-1.47% |
| 2025-03-27 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5384 |
0.5384 |
0.5418 |
0.5418 |
-0.0034 |
-0.63% |
| 2025-03-26 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5418 |
0.5418 |
0.5423 |
0.5423 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5423 |
0.5423 |
0.5412 |
0.5412 |
0.0011 |
0.20% |
| 2025-03-24 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5412 |
0.5412 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5414 |
0.5414 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0101 |
-1.83% |
| 2025-03-20 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5515 |
0.5515 |
0.5562 |
0.5562 |
-0.0047 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5562 |
0.5562 |
0.5606 |
0.5606 |
-0.0044 |
-0.78% |
| 2025-03-18 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5606 |
0.5606 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0011 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5595 |
0.5595 |
0.5597 |
0.5597 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5597 |
0.5597 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0071 |
1.28% |
| 2025-03-13 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5526 |
0.5526 |
0.5559 |
0.5559 |
-0.0033 |
-0.59% |
| 2025-03-12 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5559 |
0.5559 |
0.5619 |
0.5619 |
-0.0060 |
-1.07% |
| 2025-03-11 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5619 |
0.5619 |
0.5599 |
0.5599 |
0.0020 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5599 |
0.5599 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0017 |
0.30% |
| 2025-03-07 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5582 |
0.5582 |
0.5591 |
0.5591 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5591 |
0.5591 |
0.5512 |
0.5512 |
0.0079 |
1.43% |
| 2025-03-05 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5512 |
0.5512 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0074 |
-1.32% |
| 2025-03-04 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5586 |
0.5586 |
0.5667 |
0.5667 |
-0.0081 |
-1.43% |
| 2025-03-03 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5667 |
0.5667 |
0.5476 |
0.5476 |
0.0191 |
3.49% |
| 2025-02-28 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5476 |
0.5476 |
0.5573 |
0.5573 |
-0.0097 |
-1.74% |
| 2025-02-27 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5573 |
0.5573 |
0.5512 |
0.5512 |
0.0061 |
1.11% |
| 2025-02-26 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5512 |
0.5512 |
0.5474 |
0.5474 |
0.0038 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5474 |
0.5474 |
0.5455 |
0.5455 |
0.0019 |
0.35% |
| 2025-02-24 |
005343 |
長安裕盛靈活配置混合A |
0.5455 |
0.5455 |
0.5492 |
0.5492 |
-0.0037 |
-0.67% |
